SAP S/4HANA Cloud para la gestión de tesorería y riesgos

Automatizar las tareas de tesorería e integrarlas con los procesos financieros centrales le permite mejorar la liquidez y mitigar los riesgos financieros con más confianza.
Captura de pantalla de dashboard de escritorio

Inversión, préstamo y cobertura más eficaces de exposiciones con operaciones financieras

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Gestione el flujo de efectivo con una tesorería conectada, inteligente y en tiempo real

La solución SAP S/4HANA Cloud para la gestión de tesorería y riesgos permite operaciones financieras automatizadas para la gestión de riesgos de divisas (FX), inversiones y préstamos, totalmente integradas con la previsión de efectivo, los pagos, los datos de mercado y la contabilidad financiera. 

  • Implementación en la nube

  • Actividades comerciales centralizadas para toda la empresa

  • Integración con plataformas comerciales y proveedores de datos de mercado

  • Seguridad, flexibilidad, transparencia y control integrales

Beneficios clave

Integración de la tesorería con los procesos centrales

Vincule sus flujos de trabajo de tesorería corporativa y gestión de riesgos financieros con procesos de negocio centrales en SAP S/4HANA Cloud.

Impulsar la eficiencia y los controles de procesos

Mejore la productividad de tesorería a través de la automatización de procesos y la colaboración entre organizaciones upstream y downstream.

Construir y escalar sus operaciones de tesorería

Mejore la agilidad del negocio a través de implementaciones en la nube, acelerando la adopción de las últimas innovaciones para reforzar modelos de negocio innovadores.

Características clave

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Gestión de riesgo financiero

  • Automatice la captura de exposiciones de divisas a partir de su flujo de caja y balance

  • Generar propuestas de cobertura y varios tipos de instrumentos de cobertura al contabilizar IFRS y US GAAP

  • Incorpore flujos de trabajo y analíticas en toda la gestión de tesorería y la mitigación del riesgo financiero

Gestión de deudas y de inversión

  • Iniciar solicitudes de operación desde sus aplicaciones de gestión de caja

  • Consolidar solicitudes de operaciones comerciales de múltiples fuentes, incluidos los cálculos centralizados de exposición de las contrapartes

  • Habilite la integración saliente y entrante con plataformas comerciales

Ampliaciones de la aplicación para tesorería

  • Dé soporte a la integración bidireccional con múltiples plataformas de comercio con la integración de la plataforma de comercio de SAP

  • Automatice las descargas de datos de varios proveedores de datos de mercado con la aplicación SAP Market Rates Management

  • Confirmar pagos y operaciones con la solución SAP Multi-Bank Connectivity

Precios

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    SAP S/4HANA Cloud for treasury and risk management, public edition

    • Metric:

      • For this Cloud Service, the total amount of all treasury positions is counted.

    • Prerequisites:

      • An edition of GROW with SAP is needed.

    • Contract duration details:

      • The yearly price and quantity are pro-rated per month for contract durations that are less than a year.

    • Price upon request:

      • Pricing structure and contract duration details are available on request.
    • In blocks of 100000000 Assets Under Management
    • Contract duration 3 to 36 months
    • Auto-renewal

    • Metric:

      • For this Cloud Service, the total amount of all treasury positions is counted.

    • Prerequisites:

      • An edition of GROW with SAP is needed.

    • Contract duration details:

      • The yearly price and quantity are pro-rated per month for contract durations that are less than a year.

    • Price upon request:

      • Pricing structure and contract duration details are available on request.

    SAP S/4HANA Cloud for treasury and risk management, private edition

    • Metric:

      • For this cloud service, the total amount of all treasury positions is counted.

    • Prerequisites:

      • An edition of RISE with SAP is needed.

    • Contract duration details:

      • The yearly price and quantity are pro-rated per month for contract durations that are less than a year.

    • Price upon request:

      • Pricing structure and contract duration details are available on request.
    • In blocks of 100000000 Assets Under Management
    • Contract duration 3 to 36 months
    • Auto-renewal

    • Metric:

      • For this cloud service, the total amount of all treasury positions is counted.

    • Prerequisites:

      • An edition of RISE with SAP is needed.

    • Contract duration details:

      • The yearly price and quantity are pro-rated per month for contract durations that are less than a year.

    • Price upon request:

      • Pricing structure and contract duration details are available on request.

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