Kreditrating
| Ratingagentur | Langfristiges Emittenten-Rating | Ausblick |
Moody's
| A1 | Stabil |
Standard & Poor's
| A+ | Stabil |
| Die folgenden Anleihen sind als “A1” von Moody’s und/oder “A+” von Standard & Poor’s eingestuft worden: | ||
Ausstehende Finanzverschuldung (zum 30. September 2025)
U.S.-Privatplatzierungen
Überblick über die U.S.-Privatplatzierungen von SAP, die von einer Konzerngesellschaft begeben wurden, deren funktionale Währung der US-Dollar ist.
| Instrument | Ausgabedatum
| Fälligkeit
| Volumen
(in Mio.) | Ausgabewährung
| Nominalzins
|
| US PP3 Tranche 5 - 2012 | 15. Nov. 2012
| 15. Nov. 2027
| 100
| USD
| 3,53% (fix)
|
| U.S.-Privatplatzierungen | 100 | USD | |||
| 85 | EUR |
Anleihen
| Instrument | Ausgabe- datum | Fälligkeit | Volumen (in Mio.) | Ausgabe- währung | Nominalzins | Wertpapier- kennnummer (WKN) | ISIN No. | |||||||
| Eurobond 4 - 2014 | 20. Nov. 2014 | 22. Feb. 2027 | 1.000 | EUR | 1,750% (fix) | A13SL3 | DE000A13SL34 | |||||||
| Eurobond 7 - 2018 | 13. März 2018 | 13. März 2026 | 500 | EUR | 1,000% (fix) | A2G8VT | DE000A2G8VT5 | |||||||
| Eurobond 7 - 2018 | 13. März 2018 | 13. März 2030 | 500 | EUR | 1,375% (fix) | A2G8VU | DE000A2G8VU3 | |||||||
| Eurobond 8 - 2018 | 10. Dez. 2018 | 10. März 2028 | 1.000 | EUR | 1,250% | A2TSTF | DE000A2TSTF5 | |||||||
| Eurobond 8 - 2018 | 10. Dez. 2018 | 10. März 2031 | 1.250 | EUR | 1,625% | A2TSTG | DE000A2TSTG3 | |||||||
| Eurobond 10 - 2020 | Mai 18, 2020 | Mai 18, 2026 | 600 | EUR | 0,125% | A289CY | XS2176715584 | |||||||
| Eurobond 10 - 2020 | Mai 18, 2020 | Mai 18, 2029 | 800 | EUR | 0,375% | A289CZ | XS2176715667 | |||||||
| Ausstehende Anleihen in EUR | 5.650 | EUR | ||||||||||||
Weitere Details entnehmen Sie bitte der Anleihendokumentation. | ||||||||||||||
Kreditlinien
Im Dezember 2024 wurden drei Geldmarktkredite mit einem Volumen von 1 Mrd. € mit Laufzeit bis zum Dezember 2025 aufgenommen.
Commercial Paper Programm
Das Commercial Paper Programm bietet der SAP SE die Möglichkeit der kurzfristigen Finanzierung am Geldmarkt mit einem Volumen von bis zu 2,5 Mrd. €.
Zum 30. September 2025 wurden 500 Mio. € im Rahmen des Commercial Paper Programms begeben.
| Emittentin | SAP SE
| |
| Programmvolumen | 2,5 Mrd. €
| |
| Arrangeur | Citigroup
| |
| Platzeure | Barclays, BNP, Citigroup, Commerzbank, ING
| |
| Emissions- und Zahlstelle | Citibank
| |
| Laufzeit | 1 bis 364 Tage
| |
Weitere Details entnehmen Sie bitte der Dokumentation für das Commercial Paper Programm. | ||
Fälligkeitenprofil
Darstellung des Fälligkeitenprofils von SAP (gemäß vertraglicher Fälligkeiten unserer ausstehenden Anleihen und U.S.-Privatplatzierungen).
* Mittels Zinsswaps wurden Teile der ausstehenden Verschuldung mit fester Verzinsung in eine variable Verzinsung gewandelt.