Kreditrating
| Ratingagentur | Langfristiges Emittenten-Rating | Ausblick |
Moody's
| A1 | Stabil |
Standard & Poor's
| A+ | Stabil |
| Die folgenden Anleihen sind als “A1” von Moody’s und/oder “A+” von Standard & Poor’s eingestuft worden: | ||
Ausstehende Finanzverschuldung (zum 3. Juni 2026)
Anleihen
| Instrument | Ausgabe- datum | Fälligkeit | Volumen (in Mio.) | Ausgabe- währung | Nominalzins | Wertpapier- kennnummer (WKN) | ISIN No. | |||||||
| Eurobond 4 - 2014 | 20. Nov. 2014 | 22. Feb. 2027 | 1.000 | EUR | 1,750% (fix) | A13SL3 | DE000A13SL34 | |||||||
| Eurobond 7 - 2018 | 13. März 2018 | 13. März 2030 | 500 | EUR | 1,375% (fix) | A2G8VU | DE000A2G8VU3 | |||||||
| Eurobond 8 - 2018 | 10. Dez. 2018 | 10. März 2028 | 1.000 | EUR | 1,250% | A2TSTF | DE000A2TSTF5 | |||||||
| Eurobond 8 - 2018 | 10. Dez. 2018 | 10. März 2031 | 1.250 | EUR | 1,625% | A2TSTG | DE000A2TSTG3 | |||||||
| Eurobond 10 - 2020 | 18. Mai 2020 | 18. Mai 2029 | 800 | EUR | 0,375% | A289CZ | XS2176715667 | |||||||
| Eurobond 11 - 2026 | 28. Mai 2026 | 3. Juni 2028 | 800 | EUR | 3mE +33bps | A46ZXQ | XS3393867224 | |||||||
| Eurobond 11 - 2026 | 28. Mai 2026 | 3. Juni 2029 | 850 | EUR | 3,000% (fix) | A46ZXR | XS3393867810 | |||||||
| Eurobond 11 - 2026 | 28. Mai 2026 | 3. Juni 2031 | 850 | EUR | 3,250% (fix) | A46ZXS | XS3393869279 | |||||||
| Eurobond 11 - 2026 | 28. Mai 2026 | 3. Juni 2033 | 1.000 | EUR | 3,500% (fix) | A46ZXT | XS3393869782 | |||||||
| Ausstehende Anleihen in EUR | 8.050 | EUR | ||||||||||||
Weitere Details entnehmen Sie bitte der Anleihendokumentation. | ||||||||||||||
Commercial Paper Programm
Das Commercial Paper Programm bietet der SAP SE die Möglichkeit der kurzfristigen Finanzierung am Geldmarkt mit einem Volumen von bis zu 2,5 Mrd. €.
Zum 3. Juni 2026 wurden 500 Mio. € im Rahmen des Commercial Paper Programms begeben.
| Emittentin | SAP SE
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| Programmvolumen | 2,5 Mrd. €
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| Arrangeur | Citigroup
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| Platzeure | Barclays, BNP, Citigroup, Commerzbank, ING
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| Emissions- und Zahlstelle | Citibank
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| Laufzeit | 1 bis 364 Tage
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Weitere Details entnehmen Sie bitte der Dokumentation für das Commercial Paper Programm. | ||
Fälligkeitenprofil
Darstellung des Fälligkeitenprofils von SAP (gemäß vertraglicher Fälligkeiten unserer ausstehenden Anleihen).
* Mittels Zinsswaps wurden Teile der ausstehenden Verschuldung mit fester Verzinsung in eine variable Verzinsung gewandelt.