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Gestión de la tesorería 

Resuelva sus necesidades de gestión de la tesorería específicas

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Satisfaga las necesidades cambiantes con gestión de efectivo confiable y flexible

Adapte sus procesos de gestión de efectivo para dar soporte al cambio rápido a medida que los departamentos de tesorería se involucran más estrechamente en las actividades de negocio.

Optimice la gestión de la tesorería con herramientas y datos predictivos

Asegúrese de que su tesorería empresarial está sacando el máximo provecho de Big Data para mejorar la proyección financiera y de negocio y mitigar la exposición al riesgo en los mercados mundiales.

Obtenga un mayor control de su tesorería en la economía digital

Tome decisiones instantáneas y más fundamentadas brindando una única versión de la verdad para toda la información financiera, analíticas de datos en tiempo real y proyección y simulaciones.

Elija su software de SAP para gestión de la tesorería

SAP Treasury and Risk Management

Optimice todos los aspectos de la función de la tesorería, incluida la gestión de efectivo y liquidez, pagos y comunicaciones bancarias, gestión de deudas e inversiones y gestión de riesgos financieros, con SAP Treasury and Risk Management y SAP S/4HANA Finance.

  • Implementación on-premise, en la nube o híbrida
  • Portfolio integrado, que cubre todos los procesos de tesorería 
  • Analíticas avanzadas en tiempo real        
  • Integración de procesos financieros de punta a punta        

SAP Cash Management

Integre datos de múltiples fuentes en una única plataforma de manera fluida y analice las posiciones de efectivo por país, moneda, código de empresa o banco para asegurar el acceso en tiempo real a información precisa usando la aplicación SAP Cash Management.

  • Implementación on-premise, en la nube o híbrida
  • Visibilidad en tiempo real de efectivo global   
  • Proyecciones de liquidez confiables
  • Flujo de efectivo y transparencia de capital circulante mejorados
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Gestión de efectivo in-house

Cree un banco virtual para gestionar mejor los pagos internos con la aplicación SAP In-House Cash. Gestione internamente los pagos intragrupo para minimizar el riesgo de confiar pagos cruciales a terceros. Obtenga el control necesario sobre los bancos internos que gestionan sus pagos.

  • Implementación on-premise, en la nube o híbrida
  • Soporte de operaciones bancarias internas
  • Gestión de relaciones bancarias externas
  • Capital circulante concentrado    

Informes de repositorio comercial

Asegure la visibilidad y el control totales de los informes de repositorio comercial usando una única plataforma dedicada. Facilite el cumplimiento de los requisitos para informar los contratos derivados en Europa transformando los datos comerciales en datos en cumplimiento de EMIR para REGIS-TR y presentar los datos según lo requerido.

  • Implementación en la nube
  • Cumplimiento de EMIR   
  • Recopilación y transformación de datos automatizadas
  • Monitoreo de datos previo a los informes

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Obtenga los datos

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Comience su recorrido hacia la transformación digital

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Controle su tesorería en la economía digital

Domine los desafíos de negocio, cumpla las regulaciones y adopte un papel más estratégico para guiar su negocio hacia el éxito en nuestra economía digital con soluciones automatizadas, ágiles y seguras de tesorería y gestión de riesgos.

Obtenga las últimas novedades y tendencias de los expertos

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Robert Banther
Manager of Financial Supply Chain, Solutions Marketing, SAP Ariba solutions

La oportunidad de capital circulante que necesita considerar ahora

A medida que aumenta el costo de la deuda, debería empezar a buscar oportunidades de operación interna para mejorar la posición de su capital circulante mientras todavía tenga tiempo.

Uwe Erdtmann
Head of Product Marketing for SAP Treasury and Risk Management

Los tesoreros entran en el flujo de información

Seis de cada diez ejecutivos de tesorería y finanzas coinciden en que el trabajo de la tesorería se está haciendo más difícil, sobre la base de un estudio reciente de CFO Research. ¿Cuál es la respuesta?

Babak Ghoreyshi
Solution Manager
SAP

Necesidades de próxima generación para la gestión de efectivo

Las operaciones complejas de gestión de efectivo y tesorería y finanzas crearon una responsabilidad a la que solo se puede hacer frente a través de tecnologías de próxima generación.

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