flex-height
text-black
default
{}
default
{}
primary
default
{}
secondary
概觀
現金與財政助理會監控內部資金狀況和需求，以降低外部財務成本、提出精簡銀行錢包比例和費用的機會，並建議在銀行帳戶之間進行現金轉帳。由此產生的改善利息收益率和降低財務成本，有助於財政部門支持成長計劃。
此助理可協助以下工作：
掌握現金狀況
- 掃描現金狀況以揭露風險
- 避免營運中斷
透明的現金洞察
- 分類自由與非自由現金流
- 減少手動分類
銀行關係
- 掌握流動性、信用和成本
前瞻式預測
- 預測現金流時間
- 改善流動性決策
現金預測
- 預估現金狀況
- 標記不足和資金需求
此助理的使用範例：
- 即時監控全球實體和銀行的流動性
- 及早偵測資金缺口和集中風險
- 自動化現金流預測
- 最佳化閒置現金和資本分配
- 簡化銀行關係和成本管理
- 透過預估狀況提供投資與借款決策支援
- 現金合併自動化
- 加速應對流動性不足
效益
掌握流動性
透過自動合併，取得跨所有實體、銀行和幣別的即時統一現金檢視。
主動性風險偵測
在營運中斷前將透支、資金缺口和集中風險加註旗標。
智慧預測
根據實際付款行為預測現金流時間。
更聰明的資本分配
尋找出閒置現金，並提出轉移以最大化收益。
完整銀行關係控制
了解銀行夥伴間的信用、成本和相關性。
此助理使用的 Agent
使用現金管理助理協調專門的 AI Agent，包括應用 SAP 流程專業知識的 Joule Agents 或您建立的自訂 Agent。
promo-item
現金狀況 Agent
持續掃描狀況以標記集中風險、防止透支，以及找出閒置資金。
promo-item
銀行關係 Agent
全面掌握銀行夥伴，最佳化關係、降低成本並管理風險。
promo-item
財政財務 Agent
提供對財政財務狀況和資金需求的可見度和掌握。