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在電腦前工作的女性圖片

營運資金、財務與風險管理

運用智慧且即時的互連財務管理模式,有效因應現今的經濟挑戰。

掌握即時現金資訊、改善流動性並降低風險

運用 SAP 整合式財務管理解決方案優化您的營運資金,並建立自動化營運流程。

優化現金、流動性和營運資金

信心是優化銀行服務相關成本、規劃未來現金流,以及獲得資金運作長期指導的關鍵。透過 SAP 解決方案,您可以即時存取全球銀行餘額、集中管理銀行帳戶,並全方位控制開戶、結算和簽署人管理。

簡化付款及銀行關係管理

隨著公司持續成長,付款程序的複雜度也會隨之增加。您可以藉由 SAP 解決方案簡化並集中企業範圍的付款,從而降低詐欺風險、提高多家銀行和金融機構之間的資訊透明度,並將整個工作流程自動化。

安心投資並降低財務風險

採用適當的工具乃是智慧投資、高效部署資產、降低財務風險以及遵守法規的重要關鍵。SAP 解決方案可協助您將財務工具自動化、模擬威脅嚴重程度,並快速回應風險部位、商品價格和貨幣轉換的變動,從而達成上述目標。

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SAP 收購 Taulia

SAP 和 Taulia 將營運資金管理推向新高度

探索 SAP 的營運資金、財務與風險管理解決方案

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財務風險管理

監控風險部位、商品價格變更和貨幣匯率,制訂具有完整稽核軌跡的合規避險會計策略,並限制風險缺口。

債務和投資管理

即時洞察可用現金、餘額和回報,並將重複性工作自動化,同時監控所有投資以防範風險。

應用程式擴充和機器學習

透過 SAP Extension Suite 上由 SAP 和夥伴支援的標準應用程式,擴展您的財務管理能力。

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付款和銀行關係管理

使用內建 SWIFT 技術的多銀行數位管道,直接與銀行和金融機構連線。

現金和流動性資產管理

減少取得現金資訊所需的時間和心力,僅需數秒即可理解現金需求,並立即觸發應用程式內的任何所需動作。

內部現金控制

為您的財務管理專業人員提供支援,協助解決管理分散的現金餘額和付款程序時所面臨的挑戰。

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中心化支付作業

透過交易與資料的輸入和輸出管理,大幅提升交易的速度、準確度、傳輸量及可靠性。

全方位的付款透明度

掌握佇列和結清的即時訊息狀態以及精準的現金預測,降低付款處理成本。

順暢、安全且符合成本效益的付款

支援整合可設定的規則式付款訊息傳送,進而降低營運風險。

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連結企業與金融機構

建立涵蓋多銀行的數位管道,串連您的 ERP 系統與銀行以提供嵌入式 EBICS 和 SWIFT 連線能力。

提升控制性、效率以及透明度

自動更新 ERP 系統中的付款狀態和現金部位,改善並簡化財務管理作業。

大幅強化銀行網路的可靠性

將手動且容易出錯的步驟自動化,包含付款執行和調節、訂單到收款應用程式,以及訂單輸入文件。

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提前付款折扣

取得折扣以實現利潤的實質收益、提升獲利能力並獲得無風險回報。

運用第三方資金

設計符合各方流動性目標的方案,從而控制您的現金流量,並改善供應商關係。

價格實惠的應收帳款融資

釋放困於應收帳款的現金,掌握成長機會、改善資產負債表並優化流動性。

現金保留

透過減少在途時間並優化規模,同時管理庫存和需求,進而增強供應鏈彈性。

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啟用快速簡潔的設定

透過 SAP Market Rates Management 簡單的上線方法,在幾分鐘內即可準備完成並開始使用。

省下建立個別合約的需要

直接使用領先供應商的精選產品版本資料,無需個別的合約。

自動化日常匯入流程

自動從所選供應商或您自己的資料來源匯入每日市場利率。

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