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Max. Transparenz von Liquidität, Cashflow & Risiken für mehr Kontrolle des Treasury-Managements

Optimieren Sie Ihre Cashflow-Prognosen, sichern Sie eine angemessene Liquidität, verbessern Sie das Management von Finanzrisiken und halten Sie die internationalen Standards der Rechnungslegung ein. Echtzeit-Transparenz über Ihren Bargeldbestand und das Umlaufvermögen sowie automatisierte Prozesse helfen Ihnen dabei, diese Aufgaben souverän zu meistern.

So erfüllen Sie Ihre speziellen Anforderungen an das Treasury-Management

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Schnelle, flexible Reaktionen auf wechselnde Anforderungen

Gestalten Sie Ihre Cash-Management-Prozesse flexibel, damit Sie schnelle Veränderungen unterstützen können, denn Treasury-Abteilungen werden immer stärker in die Geschäftsaktivitäten einbezogen.

Treasury-Management mit Analysen und Big Data

Stellen Sie sicher, dass Sie die Vorteile von Big Data für Ihr Corporate Treasury vollständig ausschöpfen, damit Sie exaktere Finanz- und Geschäftsprognosen erhalten und Ihre Risiken auf den Weltmärkten mindern.

Kontrolle über Treasury-Abläufe in der digitalen Wirtschaft

Entscheiden Sie umgehend und fundiert auf der Basis von Echtzeit-Datenanalysen, Prognosen, Simulationen und zuverlässigen Finanzinformationen aus einer einheitlichen, zentralen Quelle.

Wählen Sie Ihre SAP-Software für das
Treasury-Management

SAP Treasury and Risk Management

Mit SAP Treasury and Risk Management und SAP S/4HANA Finance optimieren Sie Ihren gesamten Treasury-Bereich, einschließlich Cash- und Liquiditätsmanagement, Zahlungsverkehr und Bankkommunikation, Fremdfinanzierung und Investitionen sowie Finanzrisikomanagement.

  • On-Premise, Cloud oder Hybrid
  • Integriertes Portfolio für alle Treasury-Prozesse 
  • Hochentwickelte Echtzeit-Analyselösungen     
  • Durchgängige Integration von Finanzprozessen    

SAP Cash Management

Mit der Anwendung SAP Cash Management können Sie Daten aus mehreren Quellen auf einer zentralen Plattform nahtlos integrieren und den Barmittelbestand nach Land, Währung, Buchungskreis oder Bank analysieren. Sie greifen dabei auf präzise Daten in Echtzeit zu.

  • On-Premise, Cloud oder Hybrid
  • Echtzeit-Transparenz der globalen Barmittelbestände  
  • Zuverlässige Liquiditätsprognosen
  • Verbesserter Cashflow und maximale Transparenz des Umlaufvermögens
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In-House Cash-Management

Betreiben Sie mit unserer Anwendung eine virtuelle Bank, die Ihren internen Zahlungsverkehr verwaltet. Mit SAP In-House Cash wickeln Sie die Zahlungen zwischen Ihren Tochterunternehmen ab, müssen so bei kritischen Zahlungsvorgängen nicht mehr auf Dritte vertrauen und gewinnen die erforderliche Kontrolle über die mit der Zahlungsabwicklung betrauten internen Banken.

  • On-Premise, Cloud oder Hybrid
  • Unterstützung interner Bankgeschäfte
  • Steuerung externer Bankbeziehungen
  • Konzentriertes Umlaufvermögen    

Transaktionsregister-Reporting

Dank einer zentralen, dedizierten Plattform profitieren Sie von vollständiger Transparenz und Kontrolle beim Transaktionsregister-Reporting. Vereinfachen Sie die Einhaltung von Meldepflichten für Derivatekontrakte in Europa. Die Handelsdaten werden in EMIR-konforme Daten für das Transaktionsregister REGIS-TR konvertiert und ordnungsgemäß übermittelt.

  • Bereitstellung in der Cloud
  • Einhaltung von EMIR  
  • Automatische Datenerfassung und -transformation
  • Datenüberprüfung vor der Berichterstellung

Beschleunigen Sie die Transformation - mit SAP Digital Business Services

Nutzen Sie das Potenzial der SAP-Lösungen & erhöhen Sie den ROI, indem Sie von Empfehlungen, Best Practices und Kenntnissen der Branchenexperten, Berater und Servicetechniker profitieren – an jedem Punkt der digitalen Reise.
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Erreichen Sie Ihre Organisationsziele, indem Sie die digitale Transformation vereinfachen und beschleunigen

Hoher Innovationsdruck und die Notwendigkeit, die Bedürfnisse vorauszusehen, prägen momentan die Gesellschaft. Unter diesen Bedingungen ist es nicht leicht, Visionen in die Realität umzusetzen. Genau dabei kann Sie SAP Digital Business Services unterstützen. Als Teil von SAP kennen wir SAP-Software so gut wie kein anderer Anbieter. Mit über 40-jähriger Erfahrung helfen wir Ihnen dabei, dass Sie sämtliche Ziele bei der Transformation Ihres Unternehmens erreichen.

Symbol von Personen, die den unternehmensweiten Servicesupport von SAP Digital Business Services darstellen

Transformieren Sie Ihr Unternehmen mit exzellentem, unternehmensweitem Servicesupport

SAP Digital Business Services verbinden Business mit IT und schließen damit die Lücke zwischen Strategie und Durchsetzung der digitalen Transformation. Begleitet von einem vertrauenswürdigen Berater mit exzellenter Kenntnis der SAP-Software können Sie Ihr Unternehmen weiterentwickeln, indem Sie neue Wege gehen – von der Konzeption und Ermittlung des Nutzens über schnelle Innovationsprozesse hin zu messbaren Ergebnissen, die produktiv genutzt werden können.

Entscheiden Sie sich für den Marktführer im Treasury-Management

Hier sind die Fakten

58%

niedrigere Treasury-/Cash-Management-Kosten

SAP-Value-Engineering

28%

geringere Kapitalkosten

SAP-Value-Engineering

50%

weniger Zeit für die Zusammenstellung von Daten für die Berichterstellung

SAP-Value-Engineering

SAP-Kunden und ihre Erfolge

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Einfacher Zahlungsverkehr

Erfahren Sie, wie das Life-Sciences-Unternehmen Roche mit SAP-Lösungen eine eigene interne Bank eingerichtet hat, die seine Finanztransaktionen weltweit vereinfacht.

Kostensenkung und -kontrolle

Erfahren Sie, wie Metalor Technologies die Effizienz, Effektivität und Kosten des Risikomanagements mit integrierten Treasury-Prozessen optimiert, die auf SAP-Lösungen basieren.

Ihr Weg zur digitalen Transformation

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Treasury in der digitalen Wirtschaft im Griff behalten

Mit automatisierten, agilen und sicheren Treasury- und Risikomanagement-Lösungen bewältigen Sie Ihre geschäftlichen Herausforderungen und halten gesetzliche Vorschriften sicher ein. Darüber hinaus können Sie eine mehr strategische Rolle einnehmen und am Erfolg Ihres Unternehmens in der digitalen Wirtschaft entscheidend mitwirken.

Nachrichten und Trends von Branchenexperten

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Robert Banther
Manager of Financial Supply Chain, Solutions Marketing, SAP Ariba solutions

Eigenes Umlaufvermögen optimal nutzen

Wenn die Kosten für Fremdkapital steigen, sollten Sie nach internen Vorgehensweisen zur Optimierung der Struktur Ihres Umlaufvermögens suchen – so lange Sie dies noch können.

Uwe Erdtmann
Head of Product Marketing for SAP Treasury and Risk Management

Wie können Treasurer die Informationsflut beherrschen?

Laut einer aktuellen Studie von CFO Research sind sechs von zehn Führungskräften im Bereich Treasury und Finanzen der Meinung, dass die Arbeit des Treasurers immer schwieriger wird. Wie lässt sie sich vereinfachen?

Babak Ghoreyshi
Solution Manager
SAP

Ein neues Cash-Management für eine komplexe Welt

Die komplexen Abläufe in den Bereichen Cash-Management, Treasury und Finanzen erfordern Technologien der nächsten Generation.

Sie sind an weiteren SAP-Lösungen für das Treasury-Management interessiert?

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