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Treasury-Management

Verschaffen Sie sich Echtzeit-Transparenz über Ihre Geldmittel, verbessern Sie Ihre Liquidität und mindern Sie die Risiken – mit den SAP-Lösungen für das Treasury- und Risikomanagement.

Integrierte Echtzeitlösungen für das Treasury-Management

Verbessern Sie Ihre Geschäftsentscheidungen und Ihre Effizienz, indem Sie Ihr Umlaufvermögen, Ihren Zahlungsverkehr und Ihr finanzielles Risiko mit integrierten Echtzeitlösungen für das Treasury-Management von SAP verwalten.

 

SAP kauft Taulia

SAP und Taulia optimieren das Management des Umlaufvermögens

Treasury-Managementlösungen von SAP

Minimierung finanzieller Risiken durch datengesteuerte Entscheidungen

Erhalten Sie umfassende Geschäftseinblicke durch Ad-hoc-Analysen und detaillierte Drilldowns.

Steigerung der betrieblichen Effizienz und Effektivität

Erreichen Sie eine durchgängige Automatisierung und Kontrolle mit geradliniger Verarbeitung und intelligenten Anwendungen.

Verbesserung der Compliance und Minderung von Betriebsrisiken

Unterstützen Sie Lösungen für die Geschäftsintegrität durch den Einsatz von Alarmen, Monitoren, Workflows und Prozessintegrationstools.

Zukunftssichere Lösungen

Profitieren Sie von Agilität, Skalierbarkeit und Erweiterbarkeit, in der Cloud oder on-premise, über das gesamte Treasury-Ökosystem hinweg – entwickelt auf einer In-Memory-Plattform.

Management von Finanzrisiken

Überwachen Sie Risikopositionen, Rohstoffpreisänderungen und Währungsumrechnungskurse, um konforme Hedge-Accounting-Strategien mit einem vollständigen Prüfpfad zu entwickeln und das Risiko zu begrenzen. 

Fremdkapital- und Investitionsmanagement 

Gewinnen Sie Einblicke in die verfügbaren Barmittel, balancieren Sie Risiko und Rendite aus und automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, während Sie alle Investitionen überwachen, um sich vor Risiken zu schützen. 

App-Erweiterungen und maschinelles Lernen

Erweitern Sie Ihre Treasury-Funktionen durch Standard-SAP- und partnerunterstützte Anwendungen auf der SAP Extension Suite.

Zahlungsverkehr und Bankkommunikation

Stellen Sie eine direkte Verbindung zu Banken und Finanzinstituten über einen digitalen Multibank-Kanal mit integrierter SWIFT-Technologie her.

Cash- und Liquiditätsmanagement

Reduzieren Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Beschaffung von Daten zu den Barbeständen, ermitteln Sie den Barmittelbedarf in Sekundenschnelle und stoßen Sie alle notwendigen Aktionen sofort aus der Anwendung heraus an. 

Inhouse-Cash-Kontrolle

Bewältigen Sie die Herausforderungen, die mit der Verwaltung von fragmentierten Barbeständen und Zahlungsprozessen verbunden sind, indem Sie Ihre Treasury-Experten stärken.

Verbindung von Unternehmen mit Finanzinstituten

Richten Sie einen digitalen Multi-Bank-Kanal zwischen Ihrem ERP-System und Ihren Banken ein, der eingebettete EBICS- und SWIFT-Konnektivität bietet.

Mehr Kontrolle, Effizienz und Transparenz

Verbessern und vereinfachen Sie Ihre Treasury-Operationen, indem Sie den Zahlungsstatus und die Cash-Positionen automatisch in Ihrem ERP-System aktualisieren.

Höhere Zuverlässigkeit Ihres Bankennetzwerks

Automatisieren Sie manuelle, fehleranfällige Vorgänge im Hinblick auf die Ausführung und Abstimmung von Zahlungen, Anwendungen für die Auftragsabwicklung und Auftragserfassungsbelegen.

Schnelle, optimierte Einrichtung

Mit einem vereinfachten Ansatz für das Onboarding von SAP Market Rates Management sind Sie in wenigen Minuten startklar.

Vermeidung separater Verträge

Nutzen Sie Daten direkt von führenden Anbietern mit ausgewählten Produkt-Editionen – ohne separaten Vertrag.

Tägliche Importprozesse automatisieren

Importieren Sie tägliche Marktkurse automatisch von Ihrem gewählten Anbieter oder aus Ihrer eigenen Datenquelle.

SAP-Kunden und ihre Erfolge

Bild einer Rakete
Bild eines Mannes, der am Schreibtisch arbeitet, mit Bildern von schwebenden Zahlen

Maximieren Sie Ihre Wertquellen

Amplify Packages bündeln Lösungen von SAP und unseren Partnern aus dem Partnernetz mit beschleunigten Service-Angeboten, damit Sie Ihre individuellen Herausforderungen schnell und einfach lösen können – für eine schnellere Wertschöpfung.

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Mehr Transparenz, Kontrolle und Compliance

Lesen Sie, wie man mit den intelligenten Treasury-Lösungen der neuen Generation Treasury-Prozesse digitalisiert, mehr Genauigkeit erzielt und Analysen beschleunigt.

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