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Image d'une femme travaillant devant un ordinateur

Fonds de roulement, trésorerie et risques

Relevez les défis économiques en gérant les flux de liquidités grâce à une trésorerie connectée et intelligente en temps réel.

Bénéficiez d'une visibilité en temps réel sur votre trésorerie, optimisez vos liquidités et réduisez les risques

Optimisez votre fonds de roulement et automatisez vos opérations grâce aux solutions intégrées de gestion de la trésorerie de SAP.

Optimisez la trésorerie, les liquidités et le fonds de roulement

La confiance est le facteur clé de l'optimisation des coûts liés aux services bancaires, de la planification des futurs flux de trésorerie et de l'orientation à long terme au sujet des opérations de trésorerie. Avec les solutions SAP, vous avez accès en temps réel aux soldes bancaires mondiaux, à une gestion centralisée des comptes bancaires et à des contrôles complets de l'ouverture, de la fermeture et des signataires des comptes.

Rationalisez les paiements et la communication bancaire

Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, vos processus de paiement se complexifient. En simplifiant et centralisant les paiements à l'échelle de l'entreprise dans les solutions SAP, vous réduisez le risque de fraude, gagnez en transparence au sein de plusieurs banques et institutions financières et automatisez les workflows de bout en bout.

Investissez en toute confiance et limitez les risques financiers

Les bons outils sont une condition sine qua non pour réaliser des investissements intelligents, déployer des actifs avec efficacité, limiter les risques financiers et respecter les réglementations. Les solutions SAP se montrent à la hauteur en vous aidant à automatiser les instruments financiers, à simuler la gravité des menaces et à réagir rapidement à l'évolution des positions de risque, des prix des marchandises et de la conversion des devises.

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SAP rachète Taulia

SAP et Taulia élèvent la gestion du fonds de roulement à de nouveaux sommets

Découvrez les solutions de gestion du fonds de roulement, de la trésorerie et des risques de SAP

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Gestion des risques financiers

Surveillez les positions de risque, l'évolution des prix des marchandises et les taux de conversion des devises. Vous pourrez ainsi développer des stratégies de comptabilité de couverture conformes avec une piste d'audit complète et limiter l'exposition au risque. 

Gestion de la dette et de l'investissement 

Obtenez plus d'insights sur la trésorerie disponible, équilibrez risques et retours sur investissement et automatisez les tâches répétitives, tout en surveillant tous les investissements pour vous protéger contre les risques. 

Extensions d'applications et Machine Learning

Étendez vos capacités de trésorerie à l'aide d'applications SAP standard et prises en charge par les partenaires sur SAP Extension Suite.

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Paiements et communication avec les banques

Connectez-vous directement aux banques et institutions financières à l'aide d'un canal digital multi-banques avec la technologie SWIFT intégrée.

Gestion des flux de trésorerie et des liquidités

Obtenez des informations sur la trésorerie plus rapidement et plus facilement, comprenez quels sont les besoins de trésorerie en quelques secondes et déclenchez instantanément toute action nécessaire depuis l'application. 

Contrôle interne de la trésorerie

Relevez les défis liés à la gestion des avoirs en caisse et des processus de paiement fragmentés en donnant plus de moyens à vos professionnels de la trésorerie.

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Centralisation des opérations de paiement

Accélérez les transactions, augmentez la cadence et gagnez en précision et fiabilité grâce à la gestion entrante et sortante des transactions et des données.

Transparence totale des paiements

Réduisez les coûts de traitement des paiements avec l'accès en temps réel au statut de la mise en file d'attente des messages, du rapprochement ainsi qu'à des prévisions de trésorerie précises.

Paiements fluides, sécurisés et économiques

Limitez les risques opérationnels en soutenant l'intégration des processus à l'aide d'une routine de message de paiement configurable, basée sur des règles.

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Connexion des entreprises aux institutions financières

Créez un canal digital multi-banques entre votre système ERP et vos banques pour établir une connectivité EBICS et SWIFT intégrée.

Renforcement du contrôle, de l'efficacité et de la transparence

Affinez et simplifiez les opérations de trésorerie en mettant automatiquement à jour le statut des paiements et les situations de trésorerie dans votre système ERP.

Renforcement de la fiabilité de votre réseau bancaire

Automatisez les étapes manuelles, sources d'erreurs, liées à l'exécution et au rapprochement des paiements, des applications de gestion des commandes et des documents de saisie des commandes.

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Remises pour paiements anticipés

Ne laissez pas passer les remises afin de faire des économies qui se traduiront dans vos résultats, d'améliorer la rentabilité et de bénéficier de rendements sans risque.

Accès à des financements tiers

Prenez le contrôle sur votre trésorerie en élaborant des programmes répondant aux objectifs de liquidités de chaque partie et améliorant les relations avec les fournisseurs.

Financement abordable des créances

Saisissez les opportunités de croissance, améliorez votre bilan et optimisez votre trésorerie en débloquant les liquidités piégées dans vos créances.

Protection de la trésorerie

Améliorez l'élasticité de la Supply Chain en réduisant les délais d'exécution en transit et en optimisant l'évolutivité tout en gérant les stocks et la demande.

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Une configuration rapide et rationalisée

Soyez opérationnel en quelques minutes seulement grâce à une intégration simplifiée de SAP Market Rates Management.

Plus besoin de rédiger plusieurs contrats

Utilisez les données que vous donnent directement les principaux fournisseurs grâce à des éditions de produit spécifiques, sans rédiger de contrat distinct.

Automatisation de vos processus d'importation quotidiens

Importez automatiquement les taux de marché quotidiens depuis le fournisseur de votre choix ou votre propre source de données.

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