Správa pokladnice a pracovného kapitálu

Pomôžte zabezpečiť tok hotovosti, spravovať likviditu, zmierňovať finančné riziká a optimalizovať prevádzkový kapitál pomocou inteligentných riešení.
Žena kontroluje údaje o treasury na notebooku

Optimalizujte treasury, znížte finančné riziká a uvoľnite likviditu

placeholder

Pomôžte znížiť náklady na správu treasury a prevádzkového kapitálu

Budujte finančnú odolnosť a podporujte škálovateľný rast pomocou integrovaných nástrojov na riadenie procesov treasury, finančných rizík a prevádzkového kapitálu v celej organizácii.

Znížte finančné a prevádzkové riziko

Znížte finančné riziko a podporte dodržiavanie predpisov prostredníctvom rozhodnutí založených na údajoch, okamžitých analýz a podrobného rozčlenenia.

Zvýšte prevádzkovú efektivitu a účinnosť

Využívajte komplexné funkcie na automatizáciu a získajte kontrolu vďaka priamemu spracovaniu a inteligentným aplikáciám.

Chráňte svoje investície

Získajte agilitu, škálovateľnosť a rozšíriteľnosť naprieč celým ekosystémom treasury pomocou riešení pripravených na budúcnosť.

Asistenti pre treasury a prevádzkový kapitál

placeholder

Asistent pre hotovosť a treasury

Optimalizujte a kontrolujte likviditu pomocou inteligentného pridelenia prostriedkov, prognózovania a bankových analýz, aby ste predišli rizikám a zaistili hladký chod operácií.

Preskúmajte asistenta pre hotovosť a treasury 

Asistent pre pohľadávky

Pripravujte upomienky, automatizujte riešenie sporov a poskytnite tímom zaoberajúcim sa pohľadávkami komplexný prehľad o zákazníkoch. Pomôžete tak finančným tímom skrátiť dobu splatnosti pohľadávok a urýchliť inkaso.

Preskúmať asistenta pre pohľadávky 
placeholder
placeholder

Asistent pre záväzky

Posilnite sebestačnosť svojho spracovania záväzkov prostredníctvom automatizácie podporovanej umelou inteligenciou na riešenie výnimiek platieb a párovanie dodávateľov.

Preskúmajte asistenta pre záväzky 

Preskúmajte funkcie správy treasury a prevádzkového kapitálu

Zmiernite riziká, spravujte platby a uvoľnite likviditu vo svojich prevádzkových procesoch na podporu ďalšieho rastu podniku.

placeholder

Monitorovanie rizikových pozícií

Vytvorte stratégie zabezpečenia v súlade s predpismi prostredníctvom monitorovania zmien cien a menových kurzov.

 

Správa dlhov a investícií

Optimalizujte kapitálovú štruktúru a prijímajte informované rozhodnutia s cieľom maximalizovať výnosy a zabezpečiť stabilitu vašej organizácie.

 

Zmiernenie finančných rizík

Znížte finančné riziká zavedením systému, ktorý riadi úverové riziká protistrany a systémové riziká.

 

Preskúmať správu treasury
WEBCAST
Orientácia v prechode na IFRS 18

Pridajte sa k nám na sérii webcastov, ktoré vám prezradia viac o požiadavkách štandardu IFRS 18 a o tom, ako naň môžu prejsť zákazníci spoločnosti SAP.

Zaregistrovať sa

Úspechy zákazníkov so spoločnosťou SAP

placeholder

Riešenie problémov vo finančnom sektore pomocou umelej inteligencie

Zistite, ako spoločnosť SKF podporuje pokračujúce inovácie tým, že rieši problémy vo svojich podnikových procesoch prostredníctvom riešenia SAP Business AI.

Pozrite si video 
placeholder

Získanie prehľadu o podniku pre 11 spoločností

Zistite, ako spoločnosť TIMETOACT GROUP úspešne využila prepojenie viacerých bánk na zrýchlenie uzávierky a integráciu procesov od objednávky do prijatia peňažných prostriedkov.

Prečítajte si príbeh zákazníka 
placeholder

Zefektívňovanie finančných procesov prostredníctvom digitálnej transformácie

Zistite, ako vďaka umelej inteligencii dokázala spoločnosť Accenture výrazne zvýšiť mieru automatického zaúčtovania príjmov a uvoľniť tak pätinu svojho peňažného toku.

Prečítajte si príbeh zákazníka 

Čo o spoločnosti SAP hovoria analytici

Spoločnosť SAP bola označená za lídra v oblasti softvéru na finančné plánovanie

Zistite, prečo spoločnosť Gartner® označila spoločnosť SAP za lídra v správe Magic Quadrant™ o softvéri na finančné plánovanie za rok 2025.

Prečítať si správu
Spoločnosť SAP bola označená za lídra v oblasti aplikácií na riadenie treasury a rizika s podporou umelej inteligencie pre podniky

Zistite, prečo spoločnosť IDC vo svojej správe IDC MarketScape o celosvetovom hodnotení dodávateľov aplikácií na riadenie treasury a rizika s podporou umelej inteligencie pre podniky za roky 2025 – 2026 označila spoločnosť SAP za lídra.

Prečítajte si úryvok
Spoločnosť SAP bola označená za lídra v oblasti cloudových riešení ERP pre financie

Zistite, prečo spoločnosť Gartner® vo svojej správe Magic Quadrant™ 2025 týkajúcej sa cloudových systémov ERP pre financie označila spoločnosť SAP za lídra.

Prečítať si správu

Odporúčané zdroje

placeholder

Nové poňatie riadenia prevádzkového kapitálu pomocou umelej inteligencie

Zistite, ako softvér SAP Business AI pre financie poskytuje špičkové riešenia na zefektívnenie prevádzky, ktoré poskytujú informácie v reálnom čase a automatizované procesy umožňujúce inteligentnejšie rozhodovanie a efektívnejšiu správu hotovosti.

Pozrieť si video s ukážkou 
placeholder

Budúcnosť pokladne a prevádzkového kapitálu

Naučte sa, ako vytvoriť digitálnu základňu pre perspektívnu pokladňu pomocou cloudových riešení a umelej inteligencie od spoločnosti SAP, ktoré rozširujú strategické roly, riadia riziká a zaisťujú likviditu.

Prečítať si správu spoločnosti EY 
placeholder

Cesty do pokladnice

Preskúmajte nastupujúce trendy, výzvy a priority, ktoré podľa niektorých popredných svetových správcov financií začnú od rokov 2025 – 2026 a neskôr určovať ich osvedčené postupy. Toto desiate výročné vydanie vzniklo na základe spolupráce spoločností SAP, BNP Paribas, PwC a Európskej asociácie podnikových správcov financií (European Association of Corporate Treasurers, EACT).

Prečítať si správu na roky 2025 – 2026 
placeholder

Perspektívy CFO pri získavaní prehľadov pomocou konverzácie

Objavte nové spôsoby, ako rýchlo integrovať inovatívne koncepty, analýzy a osvedčené postupy do svojho podniku. V tejto sérii e-kníh pre riadiacich pracovníkov financií nájdete najnovšie vedúce myšlienky, ktoré as zrodili v spolupráci s Tauliou.

Objavte elektronické knihy 

Často kladené otázky

Softvér na správu treasury a prevádzkového kapitálu od spoločnosti SAP je softvérové riešenie, ktoré pomáha organizáciám efektívnejšie a účinnejšie spravovať treasury a prevádzkový kapitál. Tu sú niektoré z kľúčových funkcií tohto softvéru:

  • Správa peňažných prostriedkov

  • Riadenie finančných rizík, dlhu a investícií

  • Platby a komunikácia s bankou

  • Správa pohľadávok a záväzkov

  • SAP Taulia Dynamic Discounting, Taulia Supply Chain Finance, Taulia Receivables a virtuálne karty Taulia

Používaním softvéru na správu treasury a prevádzkového kapitálu od spoločnosti SAP môžu organizácie zvýšiť svoju finančnú výkonnosť, znížiť riziká, zlepšiť prevádzkovú efektivitu a získavať prehľady o stave svojich financií v reálnom čase.

Softvér na správu treasury a prevádzkového kapitálu od spoločnosti SAP pomáha získať lepší prehľad o stave peňažných prostriedkov a likvidity prostredníctvom niekoľkých kľúčových funkcií, ako sú napríklad:

  1. zisťovanie stavu a zostatkov peňažných prostriedkov v reálnom čase,
  2. krátkodobá, strednodobá a dlhodobá prognóza peňažných prostriedkov,
  3. plánovanie likvidity,
  4. konektivita banky a odsúhlasenie výpisov,
  5. agent umelej inteligencie pre peňažné prostriedky ako digitálny asistent. 

Využitím týchto funkcií riešenie umožňuje organizáciám zlepšiť prehľad o peňažných prostriedkoch, optimalizovať likviditu, znížiť náklady na pôžičky a prijímať informované rozhodnutia o riadení peňažných prostriedkov a investičných stratégiách.

SAP Work Capital Management (WCM) zlepšuje informovanosť o pohľadávkach a záväzkoch prostredníctvom rôznych funkcií navrhnutých tak, aby organizáciám poskytovali prehľad o ich finančnej situácii v reálnom čase, ako sú napríklad:

  • analýza omeškania pohľadávok a záväzkov,

  • monitorovanie pohľadávok a záväzkov v reálnom čase,

  • hodnotenie úverového rizika zákazníka a rizika dodávateľa,

  • párovanie a schvaľovanie faktúr dodávateľa,

  • plánovanie, harmonogramy a prognózovanie platieb,

  • riadenie sporných prípadov a inkasa, kľúčové indikátory výkonu DSO a DPO.

SAP WCM pomáha organizáciám získať informácie o ich pohľadávkach a záväzkoch v reálnom čase, optimalizovať tok peňažných prostriedkov, znížiť finančné riziká a zlepšiť celkovú finančnú výkonnosť.

 

Gartner, Magic Quadrant for Financial Planning Software, Regina Crowder, Sid Sahoo, Mike Lashinsky, 1. december 2025.

Gartner, Magic Quadrant for Cloud ERP Finance, Mike Helsel, Irmina Melarkode, Nick Duffy, Nisha Bhandare, 27. október 2025.

 

Spoločnosť Gartner nepodporuje žiadneho dodávateľa, produkt ani službu uvedenú vo svojich prieskumných publikáciách a používateľom technológií neodporúča vyberať len dodávateľov s najvyšším hodnotením alebo iným označením. Prieskumné publikácie spoločnosti Gartner pozostávajú z názorov pracovníkov jej prieskumnej organizácie a nemali by sa považovať za faktické tvrdenia. Spoločnosť Gartner odmieta v súvislosti s týmto prieskumom akékoľvek záruky, či už vyjadrené alebo predpokladané, vrátane záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.

 

GARTNER je registrovaná ochranná známka a servisná značka spoločnosti Gartner, Inc. a jej pridružených spoločností v USA a na medzinárodnej úrovni a MAGIC QUADRANT je registrovaná ochranná známka spoločnosti Gartner, Inc. a jej pridružených spoločností. V tomto dokumente sa používajú s ich súhlasom. Všetky práva vyhradené.

twitter pixeltwitter pixeltwitter pixeltwitter pixeltwitter pixeltwitter pixeltwitter pixeltwitter pixeltwitter pixeltwitter pixeltwitter pixeltwitter pixel