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Imagem de uma mulher a trabalhar em frente de um PC

Gestão de Fundo de Maneio, Tesouraria e Risco

Enfrente os desafios da economia atual, gerindo o fluxo de caixa com tesouraria interligada, inteligente e em tempo real.

Obtenha visibilidade de caixa em tempo real, melhore a liquidez e reduza o risco

Otimize o seu fundo de maneio e automatize as suas operações com soluções integradas de gestão de tesouraria da SAP.

Otimize a caixa, a liquidez e o fundo de maneio

Confiança é a chave na otimização dos custos associados a serviços bancários, ao planeamento de fluxos de caixa futuros e à obtenção de orientações de longo prazo sobre operações de tesouraria. Com soluções SAP, tem acesso em tempo real a saldos bancários globais, gestão centralizada de contas bancárias e controlos abrangentes para abertura e encerramento de contas e gestão de signatários.

Simplifique pagamentos e a comunicação com bancos

À medida que a sua empresa cresce, também aumenta a complexidade dos seus processos de pagamento. Ao simplificar e centralizar os pagamentos de toda a empresa com soluções SAP, pode reduzir o risco de fraude, aumentar a transparência de vários bancos e instituições de crédito e automatizar fluxos e trabalho do princípio ao fim.

Invista com confiança e mitigue o risco financeiro

As ferramentas certas são cruciais para fazer investimentos inteligentes, implementar ativos com eficácia, mitigar o risco financeiro e cumprir regulamentos. As soluções SAP cumprem essa promessa, ajudando-o a automatizar instrumentos financeiros, simular a gravidade das ameaças e a reagir rapidamente a mudanças nas posições de risco, preços de mercadorias e conversões de moeda.

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A SAP adquire a Taulia

A SAP e a Taulia colocam a gestão de capital circulante em novos patamares

Descubra soluções de gestão de fundo de maneio, tesouraria e risco da SAP

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Gestão do risco financeiro

Monitorize as posições de risco, alterações de preço de mercadorias e taxas de conversão de moeda, para desenvolver estratégias de contabilidade de cobertura em conformidade com total controlo de auditoria e limitar a exposição. 

Gestão de dívida e investimento 

Ganhe insights sobre o dinheiro disponível, ­equilibre o risco e o retorno e automatize tarefas repetitivas, enquanto monitoriza todos os investimentos para se proteger do risco. 

Extensões de aplicações e machine learning

Amplie as suas capacidades de tesouraria através de aplicações padrão da SAP e aplicações suportadas por parceiros no SAP Extension Suite.

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Pagamentos e comunicação com bancos

Ligue-se diretamente a bancos e instituições financeiras utilizando um canal digital multibancário, com tecnologia SWIFT incorporada.

Gestão de caixa e liquidez

Reduza o tempo e o esforço necessários para obter informações sobre caixa, ­compreenda em segundos as necessidades de caixa e ­desencadeie imediatamente qualquer medida necessária a partir da própria aplicação. 

Controlo de caixa interno

Enfrente os desafios associados à gestão de saldos de caixa e processos de pagamento fragmentados, capacitando os seus profissionais de tesouraria.

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Operações de pagamento centralizadas

Aumente a velocidade, exatidão, produtividade e fiabilidade das transações com gestão de entrada e de saída de transações e dados.

Transparência total de pagamentos

Reduza os custos de processamento de pagamentos, acedendo em tempo real ao estado da fila de espera e limpeza de mensagens, e a previsões de caixa exatas.

Pagamentos simples, seguros e económicos

Reduza o risco operacional apoiando a integração de processos com encaminhamento configurável de mensagens de pagamento baseado em regras.

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Ligue empresas a instituições financeiras

Crie um canal multibancário digital entre o seu sistema de ERP e os seus bancos, capaz de proporcionar conectividade incorporada com EBICS e SWIFT.

Aumente o controlo, a eficiência e a transparência

Aperfeiçoe e simplifique as operações de tesouraria através da atualização automática do estado de pagamentos e de posições de caixa no seu sistema de ERP.

Aumente a fiabilidade da sua rede bancária

Automatize etapas manuais e sujeitas a erros associadas à execução e reconciliação de pagamentos, aplicações da encomenda ao pagamento e documentos de entrada de encomendas.

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Descontos de pagamento antecipado

Capte descontos para obter poupanças tangíveis nos seus resultados, melhorar a rentabilidade e ganhar devoluções sem risco.

Acesso a financiamento externo

Assuma o controlo do seu fluxo de caixa, elaborando programas que cumprem as metas de liquidez de cada parte envolvida e melhoram o relacionamento com os fornecedores.

Financiamento acessível de contas a receber

Aproveite oportunidades de crescimento, melhore o seu balanço e otimize a liquidez, desbloqueando o dinheiro que se encontra nas suas contas a receber.

Preservação de capital

Melhore a elasticidade da cadeia logística, reduzindo os tempos de entrega em trânsito e otimizando a escala, enquanto gere o inventário e a procura.

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Permita uma configuração rápida e simplificada

Comece a trabalhar em apenas alguns minutos com uma abordagem simplificada à integração do SAP Market Rates Management.

Evite a necessidade de contratos separados

Consuma dados diretamente a partir de fornecedores líderes, com edições de produtos selecionados, sem precisar de um contrato separado.

Automatize os seus processos de importação diários

Importe automaticamente as taxas de mercado diárias do seu fornecedor de eleição ou da sua própria fonte de dados.

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