Gestão de Fundo de Maneio, Tesouraria e Risco
Obtenha visibilidade de caixa em tempo real, melhore a liquidez e reduza o risco
Otimize o seu fundo de maneio e automatize as suas operações com soluções integradas de gestão de tesouraria da SAP.
Otimize a caixa, a liquidez e o fundo de maneio
Confiança é a chave na otimização dos custos associados a serviços bancários, ao planeamento de fluxos de caixa futuros e à obtenção de orientações de longo prazo sobre operações de tesouraria. Com soluções SAP, tem acesso em tempo real a saldos bancários globais, gestão centralizada de contas bancárias e controlos abrangentes para abertura e encerramento de contas e gestão de signatários.
Simplifique pagamentos e a comunicação com bancos
À medida que a sua empresa cresce, também aumenta a complexidade dos seus processos de pagamento. Ao simplificar e centralizar os pagamentos de toda a empresa com soluções SAP, pode reduzir o risco de fraude, aumentar a transparência de vários bancos e instituições de crédito e automatizar fluxos e trabalho do princípio ao fim.
Invista com confiança e mitigue o risco financeiro
As ferramentas certas são cruciais para fazer investimentos inteligentes, implementar ativos com eficácia, mitigar o risco financeiro e cumprir regulamentos. As soluções SAP cumprem essa promessa, ajudando-o a automatizar instrumentos financeiros, simular a gravidade das ameaças e a reagir rapidamente a mudanças nas posições de risco, preços de mercadorias e conversões de moeda.
A SAP adquire a Taulia
A SAP e a Taulia colocam a gestão de capital circulante em novos patamares
Descubra soluções de gestão de fundo de maneio, tesouraria e risco da SAP
Gestão do risco financeiro
Monitorize as posições de risco, alterações de preço de mercadorias e taxas de conversão de moeda, para desenvolver estratégias de contabilidade de cobertura em conformidade com total controlo de auditoria e limitar a exposição.
Gestão de dívida e investimento
Ganhe insights sobre o dinheiro disponível, equilibre o risco e o retorno e automatize tarefas repetitivas, enquanto monitoriza todos os investimentos para se proteger do risco.
Extensões de aplicações e machine learning
Amplie as suas capacidades de tesouraria através de aplicações padrão da SAP e aplicações suportadas por parceiros no SAP Extension Suite.
Pagamentos e comunicação com bancos
Ligue-se diretamente a bancos e instituições financeiras utilizando um canal digital multibancário, com tecnologia SWIFT incorporada.
Gestão de caixa e liquidez
Reduza o tempo e o esforço necessários para obter informações sobre caixa, compreenda em segundos as necessidades de caixa e desencadeie imediatamente qualquer medida necessária a partir da própria aplicação.
Controlo de caixa interno
Enfrente os desafios associados à gestão de saldos de caixa e processos de pagamento fragmentados, capacitando os seus profissionais de tesouraria.
Operações de pagamento centralizadas
Aumente a velocidade, exatidão, produtividade e fiabilidade das transações com gestão de entrada e de saída de transações e dados.
Transparência total de pagamentos
Reduza os custos de processamento de pagamentos, acedendo em tempo real ao estado da fila de espera e limpeza de mensagens, e a previsões de caixa exatas.
Pagamentos simples, seguros e económicos
Reduza o risco operacional apoiando a integração de processos com encaminhamento configurável de mensagens de pagamento baseado em regras.
Ligue empresas a instituições financeiras
Crie um canal multibancário digital entre o seu sistema de ERP e os seus bancos, capaz de proporcionar conectividade incorporada com EBICS e SWIFT.
Aumente o controlo, a eficiência e a transparência
Aperfeiçoe e simplifique as operações de tesouraria através da atualização automática do estado de pagamentos e de posições de caixa no seu sistema de ERP.
Aumente a fiabilidade da sua rede bancária
Automatize etapas manuais e sujeitas a erros associadas à execução e reconciliação de pagamentos, aplicações da encomenda ao pagamento e documentos de entrada de encomendas.
Descontos de pagamento antecipado
Capte descontos para obter poupanças tangíveis nos seus resultados, melhorar a rentabilidade e ganhar devoluções sem risco.
Acesso a financiamento externo
Assuma o controlo do seu fluxo de caixa, elaborando programas que cumprem as metas de liquidez de cada parte envolvida e melhoram o relacionamento com os fornecedores.
Financiamento acessível de contas a receber
Aproveite oportunidades de crescimento, melhore o seu balanço e otimize a liquidez, desbloqueando o dinheiro que se encontra nas suas contas a receber.
Preservação de capital
Melhore a elasticidade da cadeia logística, reduzindo os tempos de entrega em trânsito e otimizando a escala, enquanto gere o inventário e a procura.
Permita uma configuração rápida e simplificada
Comece a trabalhar em apenas alguns minutos com uma abordagem simplificada à integração do SAP Market Rates Management.
Evite a necessidade de contratos separados
Consuma dados diretamente a partir de fornecedores líderes, com edições de produtos selecionados, sem precisar de um contrato separado.
Automatize os seus processos de importação diários
Importe automaticamente as taxas de mercado diárias do seu fornecedor de eleição ou da sua própria fonte de dados.
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