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Gestión de tesorería

Obtenga un mayor control sobre la gestión de la tesorería, y maximice la visibilidad del flujo de efectivo, liquidez y riesgo

Gestione de manera eficaz el flujo de efectivo, los pagos, la liquidez y el riesgo con software de gestión de tesorería y efectivo de SAP. Nuestras soluciones de finanzas empresariales brindan visibilidad en tiempo real sobre las tasas de cambio y el capital de trabajo –y pueden ayudarlo a automatizar las operaciones de tesorería y actividades relacionadas–. Optimice la proyección de efectivo, asegure la adecuada liquidez y mejore la gestión del riesgo financiero –y asegure el cumplimiento de las regulaciones contables internacionales–.

Video: "Automate daily cash management"

Las herramientas simples brindan una visualización global de las operaciones de tesorería

Para optimizar el capital de trabajo y controlar de manera eficaz el efectivo, los equipos de tesorería empresarial necesitan visibilidad actualizada al minuto sobre las posiciones de efectivo. Este es el motivo por el cual SAP S/4HANA Finance brinda una visualización en tiempo real del flujo de efectivo y de la exposición al riesgo financiero en las unidades de negocio –y ayuda a asegurar la liquidez adecuada para el crecimiento–.

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Obtenga información estratégica de los recorridos a la tesorería

Lea este artículo sobre liderazgo pensado por BNP Paribas, European Association of Corporate Treasurers (EACT), PwC y SAP para comprender mejor los desafíos que enfrentan las tesorerías hoy y cómo anticipar el impacto de las tendencias transformadoras.

Herramientas predictivas para gestión de tesorería

Asegúrese de que la Tesorería de su empresa está sacando el máximo provecho de Big Data con nuestras soluciones predictivas para finanzas. Úselas para mejorar la proyección financiera y del negocio, mitigar la exposición al riesgo en los mercados mundiales y mejorar la gestión global de efectivo y liquidez.

9 tendencias que dan forma a la profesión financiera

CFO Research encuestó a más de 1.500 profesionales de finanzas para descubrir cómo están cambiando sus carreras en la economía digital. Lea el informe para descubrir las nueve tendencias que dan forma al futuro de la gestión financiera –y las cinco acciones que puede tomar para estar listo–.

Argumentos a favor de la gestión de efectivo de próxima generación

Según una investigación de CFO, la gestión y proyección de efectivo se hicieron cada vez más difíciles de hacer bien. Descubra por qué –y conozca sobre cómo las soluciones de tesorería de próxima generación pueden ayudar ofreciendo visualizaciones precisas y en tiempo real sobre las posiciones y proyecciones de efectivo–.

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Presentamos
SAP S/4HANA Finance

Reimagine la gestión de tesorería para la era digital con SAP S/4HANA Finance. El software consolida datos de múltiples sistemas de manera que pueda gestionar eficazmente los pagos y comunicaciones bancarias, los riesgos financieros y de precios, la situación financiera general y más.

Funcionalidades de la solución

Funcionalidades incluidas

Pagos y comunicaciones bancarias

Mejore la gestión de pagos y comunicaciones bancarias

Optimice y controle estrechamente los procesos de gestión de pagos y comunicaciones con bancos mientras aumenta la transparencia –para reducir las comisiones y los costos de préstamos–.

  • Simplifique los procesos de enrutamiento y aprobación con flujos de trabajo de pago automatizados
  • Asegurar las aprobaciones y la documentación adecuadas con flujos de trabajo basados en reglas
  • Automatizar la conciliación entre el banco y los libros contables para brindar balances de efectivo en tiempo real.
  • Reducir la confianza en los bancos y la necesidad de transferir efectivo a regiones
  • Reduzca las tasas bancarias, los costos de préstamos y las solicitudes de préstamos innecesarios


Conozca más sobre productos que dan soporte a esta funcionalidad:

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Gestión de efectivo y liquidez

Obtenga información estratégica en tiempo real sobre la gestión global de efectivo y liquidez

Tome datos de efectivo y liquidez de múltiples sistemas para mejorar la proyección de negocios y la salud financiera de su negocio.

  • Acceda a sus saldos globales en tiempo real
  • Obtenga mayor visibilidad del flujo de efectivo
  • Gestione centralmente las cuentas bancarias y la administración
  • Acelere los procesos de transferencia de efectivo para operaciones mundiales
  • Automatice la gestión de efectivo y liquidez para reducir la demanda de efectivo, las tasas bancarias y los costos de préstamos


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Gestión de la deuda y la inversión

Implemente estrategias que reduzcan las tasas de préstamo y los costos de inversión, y alimente el crecimiento rentable

Optimice la estructura de capital y obtenga tasas de interés competitivas en financiamiento de deudas a corto plazo –equilibrando la compensación de deudas con el capital, riesgo y retornos–.

  • Automatice la publicación de transacciones y los informes de posición
  • Genere informes de cumplimiento financiero rápidamente
  • Obtenga información estratégica oportuna sobre el efectivo disponible para maximizar los retornos de la inversión


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SAP S/4HANA

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Gestión de riesgo financiero

Proteja los activos y flujos de efectivo de los riesgos financieros

Evalúe de manera precisa y mitigue los riesgos financieros de manera que pueda gestionar con confianza el mercado y limitar la exposición a problemas de solvencia.

  • Modele la gravedad de los riesgos en diferentes escenarios
  • Aproveche la información estratégica en tiempo real en posiciones de riesgo
  • Desarrolle estrategias de contabilidad de cobertura eficaces que cumplan con las normas de GAAP e IFRS de EE. UU.

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Gestión de riesgos de mercancías

Haga una gestión eficaz de los riesgos de commodities

Identifique, cuantifique y mitigue la exposición a los riesgos de la moneda extranjera y el precio de los commodities –y navegue mejor los procesos de compra y venta de commodities–.

  • Obtenga visualizaciones de analíticas de las posiciones de riesgo, cálculos de la marca al mercado y valor en riesgo
  • Crear y actualizar las posiciones de riesgo de commodities en tiempo real
  • Monitoree y reduzca los riesgos de precios derivados de operaciones centrales de negocio con cobertura adecuada


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Implementación de SAP por la vía rápida

Salga en vivo con la funcionalidad de gestión de tesorería de SAP en unas pocas cortas semanas –con nuestras soluciones de implementación rápida –. Estos paquetes de software y servicios preconfigurados pueden ayudarlo a controlar estrechamente procesos complejos para gestionar flujo de efectivo, liquidez y riesgos.

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Adopte rápidamente y mantenga las soluciones de SAP

Obtenga el soporte que necesita para implementar y operar de manera eficiente sus soluciones de SAP y obtenga provecho de las nuevas tecnologías. Ofrecemos una amplia gama de servicios de soporte, desde el nivel básico hasta la participación estratégica y la co-innovación.

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Obtenga una gran cantidad de información, desde la instalación y las actualizaciones hasta la seguridad, integración y disponibilidad del producto.

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SAP Digital Business Services

La economía digital está teniendo un profundo impacto sobre los clientes de SAP y exige un nuevo nivel de organización para evolucionar, liberar todo su valor y asegurar la continuidad de su negocio. SAP Digital Business Services reúne a TI con el negocio para ayudarlo a reimaginar su compañía utilizando nuestro marco de negocio digital.

Con más de 40 años de experiencia de trabajo con las organizaciones más progresistas del mundo y un sólido ecosistema de socios de negocio, SAP Digital Business Services puede guiarlo por la vía de la innovación y la transformación digital, mientras asegura procesos de negocio críticos.

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