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Imagen de una mujer trabajando frente a una PC

Capital circulante, tesorería y gestión de riesgos

Haga frente a los desafíos económicos de hoy gestionando el flujo de efectivo con una tesorería conectada, inteligente y en tiempo real.

Obtenga visibilidad del efectivo en tiempo real, mejore la liquidez y reduzca el riesgo

Optimice su capital circulante y automatice sus operaciones con soluciones integradas de SAP para gestión de tesorería.

Optimice el efectivo, la liquidez y el capital circulante

La confianza es clave a la hora de optimizar los costos asociados con los servicios bancarios, la planificación de flujos de caja futuros y la obtención de guías a largo plazo respecto a las operaciones de tesorería. Con las soluciones de SAP, usted obtiene acceso en tiempo real a saldos bancarios globales, gestión centralizada de cuentas bancarias y controles integrales para la apertura, el cierre y la gestión de firmantes de cuentas.

Optimice los pagos y la comunicación bancaria

A medida que su empresa crece, también lo hace la complejidad de sus procesos de pago. Al simplificar y centralizar los pagos en toda la empresa con las soluciones de SAP, puede reducir el riesgo de fraude, aumentar la transparencia en múltiples bancos e instituciones financieras y automatizar los flujos de trabajo de principio a fin.

Invierta con confianza y mitigue los riesgos financieros

Las herramientas adecuadas son críticas para realizar inversiones inteligentes, implementar activos de manera eficaz, mitigar los riesgos financieros y cumplir con las regulaciones. Las soluciones de SAP cumplen esa promesa ayudando a automatizar los instrumentos financieros, simular la gravedad de la amenaza y responder rápidamente a los cambios en posiciones de riesgo, precios de commodities y conversiones de divisas.

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Gestione los desafíos de la inflación

SAP tiene las soluciones correctas para ser su guía en estos tiempos sin precedentes.

Explore las soluciones deSAP para capital circulante, tesorería y gestión de riesgos

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Gestión de riesgo financiero

Monitoree la posición de riesgo, los cambios de precio de los commodities y las tasas de conversión de moneda para desarrollar estrategias de contabilidad de coberturas con un seguimiento de auditoría completo, y limite la exposición. 

Gestión de deudas e inversiones 

Obtenga información estratégica sobre el efectivo disponible, equi­libre el riesgo y el retorno, y automatice las tareas repetitivas, a la vez que monitorea todas las inversiones para protegerse contra el riesgo. 

Extensiones de apps y machine learning

Extienda sus capacidades de tesorería a través de aplicaciones estándar con soporte de SAP y sus partners en SAP Extension Suite.

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Pagos y comunicaciones bancarias

Conéctese directamente con bancos e instituciones financieras usando un canal digital multibanco con tecnología SWIFT incorporada.

Gestión de efectivo y liquidez

Reduzca el tiempo y el esfuerzo requeridos para obtener información sobre el efectivo, com­prenda los requisitos de efectivo en segundos, y dis­pare de inmediato las acciones necesarias desde dentro de la aplicación. 

Control de efectivo in-house

Aborde los desafíos asociados con gestionar balances de efectivo y procesos de pago fragmentados empoderando a sus profesionales de tesorería.

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Operaciones centralizadas de pagos

Aumente la velocidad, precisión, rendimiento y confiabilidad de las transacciones con gestión de transacciones y datos entrantes y salientes.

Transparencia total de los pagos

Reduzca los costos de procesamiento de pagos accediendo al estatus en tiempo real de la cola de mensajes, y a la compensación y las proyecciones precisas de efectivo.

Pagos fluidos, seguros y rentables

Reduzca el riesgo operativo dando soporte a la integración de procesos con enrutamiento configurable de mensajes de pago basado en reglas.

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Conecte negocios con instituciones financieras

Cree un canal digital multibanco entre su sistema ERP y sus bancos que ofrece conectividad EBICS y SWIFT integrados.

Aumente control, eficiencia y transparencia

Refine y simplifique las operaciones de tesorería actualizando automáticamente el estado de los pagos y las posiciones de efectivo en su sistema de ERP.

Aumente la confiabilidad de su red bancaria

Automatice los pasos manuales propensos a errores asociados con la ejecución y conciliación de pagos, aplicaciones de Order-to-Cash y documentos de ingreso de pedidos.

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Descuentos por pago anticipado

Capture descuentos para lograr ahorros tangibles en sus resultados finales, mejorar la rentabilidad y obtener retornos sin riesgo.

Acceso a financiación de terceros

Tome el control de su flujo de efectivo elaborando programas que cumplan con los objetivos de liquidez de cada parte y mejoren las relaciones con los proveedores.

Financiamiento accesible de cuentas por cobrar

Aproveche las oportunidades de crecimiento, mejore su balance y optimice la liquidez liberando efectivo atrapado en sus cuentas por cobrar.

Conservación del efectivo

Mejore la elasticidad de la cadena de suministro reduciendo los plazos de demora en tránsito y optimizando la escala a la vez que gestiona el inventario y la demanda.

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Habilite una configuración rápida y optimizada

Póngase en marcha en solo unos minutos con el enfoque simplificado de onboarding SAP Market Rates Management.

Evite la necesidad de contratos separados

Consuma datos directamente de proveedores líderes con ediciones de productos seleccionadas –sin necesidad de un contrato separado–.

Automatice sus procesos de importación diarios

Importe automáticamente las tasas de mercado diarias desde el proveedor de su elección o su propia fuente de datos.

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