Autonomous Finance
財務/資金管理アシスタント
インテリジェントなポジショニング、予測、銀行に関するインサイトを活用して流動性を管理および最適化して、リスクを防止し、事業運営資金を確保します。
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概要
財務/資金管理アシスタントは、内部資金調達ポジションと資金ニーズを監視して、外部からの資金調達コストを削減し、銀行取引比率や手数料を合理化する機会や銀行口座間の資金移動を提案します。その結果、利回りが向上し、資金調達コストが削減されるため、財務部門は成長に向けた取り組みを支える上で役立ちます。
このアシスタントが支援するタスク：
キャッシュポジション
- キャッシュポジションの精査によるリスクの特定
- 業務の中断の回避
透明性の高いキャッシュインサイト
- フリーキャッシュフローと非フリーキャッシュフローの分類
- 手作業による分類の削減
銀行関係
- 流動性、信用、コストの可視化
予測に基づくフォーキャスティング
- キャッシュフロータイミングの予測
- 流動性に関する意思決定の改善
資金予測
- キャッシュポジションの予測
- 資金不足および資金ニーズのフラグ設定
このアシスタントのユースケースの例：
- グローバル企業および銀行間の流動性のリアルタイム監視
- 資金ギャップや集中によるリスクの早期検出
- キャッシュフロー予測の自動化
- 遊休資金および資本配分の最適化
- 銀行関係およびコスト管理の合理化
- ポジションの予測による投資および借入意思決定支援
- 現金連結の自動化
- 流動性不足への対応の迅速化
メリット
流動性の可視性
自動連結により、すべての事業体、銀行、通貨にわたって現金を瞬時かつ一元的に把握できます。
プロアクティブなリスク検出
業務の中断が発生する前に、当座貸越、資金不足、集中によるリスクにフラグを設定します。
インテリジェントな予測
実際の支払行動に基づいてキャッシュフロータイミングを予測します。
よりスマートな資本配分
配当を最大化するために遊休資金を特定し、振替を提案します。
完全な銀行関係管理
銀行パートナーとの間の信用、コスト、依存関係を可視化します。
このアシスタントで使用されるエージェント
資金管理アシスタントを使用することで、専門分野に特化した AI エージェントを連携させることができます。SAP のプロセスに関する専門知識を備えた Joule Agents や、お客様が作成したカスタムエージェントなども連携させることができます。
Cash Positioning Agent
ポジションを継続的に精査して、集中によるリスクにフラグを設定し、当座貸越を防止し、遊休資金を特定します。
Bank Relationship Agent
すべてのビジネスパートナーを完全に可視化して、関係を最適化し、コストを削減し、リスクを管理します。
Treasury Financing Agent
資金調達ポジションと資金調達ニーズを可視化し、管理します。
その他の財務管理関連アシスタント
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