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財務/資金管理と財務リスク管理

財務/資金管理を適切に実施し、キャッシュフロー、流動性、リスクを最大限に可視化する

財務/資金管理のSAPソフトウェアを使用して、キャッシュフロー、支払、流動性、リスクを効率的に管理しましょう。SAPのコーポレートファイナンスソリューションにより、為替レートや運転資金をリアルタイムで可視化し、財務/資金管理業務とその他の関連業務を自動化することができます。資金予測を最適化し、適切な流動性を確保し、財務リスク管理を改善して、国際的な会計規則に対するコンプライアンスを確保しましょう。

ビデオ:日々の資金管理を自動化する

財務/資金管理業務のグローバルな把握を実現するシンプルなツール

運転資金を最適化し、キャッシュを効果的に管理するのに、企業財務/資金管理チームはキャッシュポジションをリアルタイムで可視化する必要があります。SAP S/4HANA Financeを使用すれば、事業単位を横断してキャッシュフローと財務リスクエクスポージャーをリアルタイムに把握し、成長促進に必要となる適切な流動性を確保できるようになります。

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財務/資金管理への歩みに関する洞察

BNP Paribas銀行、EACT(European Association of Corporate Treasurers)、PwC、およびSAPによるこのソートリーダーシップペーパーをご覧いただくと、現在、財務/資金管理部門が直面している課題、および変革トレンドの影響の予測方法を理解できます。

財務/資金管理の予測ツール

SAPの予測型の財務ソリューションを通じ、会社の財務/資金管理にビッグデータを最大限に活用しましょう。ビッグデータを利用して、財務予測と事業予測の精度向上、世界市場におけるリスクエクスポージャーの軽減、資金および流動性管理全体の改善を実現します。

財務のプロたちを育てる9つのトレンド

CFO Research社は、1,500人以上の財務のプロにアンケートをとり、彼らのキャリアがデジタルエコノミーでどのように変化しているのかを探りました。このレポートを読んで、財務管理の未来を構築する9つのトレンドと、その準備のために実施できる5つのアクションを見つけてください。

次世代の資金管理

CFO Research社によると、資金の管理と予測はますます難しくなっています。次世代の財務/資金管理ソリューションが、キャッシュポジションと予測を正確かつリアルタイムに把握するのに役立つ理由を探ってみましょう。

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SAP S/4HANA Finance
の導入

SAP S/4HANA Financeを使用して、デジタル時代に向けた財務/資金管理を再構築しましょう。このソフトウェアは複数のシステムのデータを連結できるため、支払、銀行とのやり取り、財務リスクと価格リスク、および財務健全性を効率的に管理できます。

ソリューションの機能

含まれている機能

支払および銀行通信

支払管理と銀行通信の改善

透明性を上げながら、支払管理プロセスと銀行通信プロセスを合理化し、そのコントロールを強化することにより、手数料と借入コストを軽減できます。

  • 自動化された支払ワークフローにより、回覧および承認プロセスをシンプル化
  • ルールベースのワークフローにより、適切な承認と文書化を徹底
  • 銀行口座と帳簿の照合を自動化して、日中(イントラデイ)現金残高をリアルタイムで把握
  • 銀行への依存度と地域への送金の必要性を軽減
  • 銀行手数料、借入コスト、さらには不要な融資申請にかかる手間と時間を削減


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資金および流動性の管理

グローバルな資金および流動性管理の状況をリアルタイムで把握

複数のシステムから資金データと流動性データを抽出し、業務予測と財務健全性を改善しましょう。

  • グローバルな銀行残高にリアルタイムにアクセス
  • キャッシュフローの可視化を強化
  • 銀行口座および会計処理を一元的に管理
  • 世界各国の業務に対する送金プロセスの迅速化
  • 資金および流動性管理を自動化し、現金需要を軽減するだけでなく、銀行手数料や借入コストを削減


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負債および投資の管理

借入コストと投資コストを軽減する戦略を実装し、収益性の向上を促進

資金構造を最適化し、株式、リスク、および回収と負債とのトレードオフにより短期融資において競争優位性のある金利を利用しましょう。

  • トランザクションの転記とポジションレポートを自動化
  • 経理・財務コンプライアンスレポートを迅速に作成
  • 利用可能な資金をタイムリーに把握して、投資効果を最大化する


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SAP S/4HANA

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財務リスク管理

財務リスクから財務資産とキャッシュフローを保護

財務リスクを正確に評価し、軽減することにより、自信を持って市場を管理し、ソルベンシー問題に関連するエクスポージャーを制限できます。

  • さまざまなシナリオ下でリスクの深刻度をモデル化
  • リスクポジションに対するリアルタイムの洞察を活用
  • U.S. GAAPおよびIFRSの基準に準拠する効果的なヘッジ会計戦略を策定

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コモディティ商品リスク管理

効果的なコモディティー商品調達のリスク管理を実施

外国為替とコモディティ商品の価格リスクへのエクスポージャーを特定、定量化、軽減し、 コモディティ商品の調達・販売プロセスの指針を示しましょう。

  • リスクポジション、時価の計算、VaR(バリュー・アット・リスク)に対する分析ビューを取得
  • コモディティ商品のリスクポジションをリアルタイムで算出/更新
  • 中核事業の結果として生じる価格リスクを監視し、適切なヘッジ策によって軽減


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迅速なSAPの導入

SAPの短期導入ソリューションを利用すれば、SAP財務/資金管理機能を数週間で本稼働できます。これらの事前設定済みソフトウェアおよびサービスのパッケージにより、キャッシュフロー、流動性、リスクを管理する複雑なプロセスに対するコントロールを強化できます。

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SAPソリューションに関するすべてを迅速化

SAPソリューションを効率的に導入・運用するために、また、新しいテクノロジーをいち早く利用するために、SAPのサポートサービスを有効にご活用ください。基本レベルのサポートから、戦略的な契約、共同イノベーションなど、さまざまなサポートサービスをご用意しています。

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インストールからアップグレード、セキュリティ、統合、製品のリリース情報まで、SAP製品に関する豊富な情報をご利用いただけます。

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SAP Digital Business Services

デジタルエコノミーにより、SAPのお客様は甚大な影響を受けており、ビジネスを進化させ、ビジネスの価値をすべて見出し、事業継続性を確保するための新たなレベルのオーケストレーションが求められています。SAP Digital Business Servicesは、ビジネスとITを融合させ、デジタルビジネスフレームワークを利用してビジネスの再創造を支援します。

40年以上にわたり、世界でもっとも革新的な組織や堅牢なパートナーエコシステムと連携を重ねた経験に基づき、SAP Digital Business Servicesは、重要なビジネスプロセスを保護しながら、イノベーションとデジタル変革への道にお客様を導きます。

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財務計画・分析(FP&A)、会計管理、財務決算処理、財務/資金管理とリスク、財務の遂行、GRCのためのツールを迅速に導入

ビッグデータ、インメモリー、クラウド、モバイルなど最先端のテクノロジーで経理・財務を変革

ビジネス価値とROIを速やかに最大化し、予測を着実に現実化する業務体制づくりのロードマップを策定

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