Panoramica

L'Assistente per cassa e tesoreria monitora le posizioni e le esigenze di finanziamento interne per ridurre i costi di finanziamento esterno, suggerisce opportunità per semplificare la share of wallet e le commissioni delle banche e propone trasferimenti di denaro tra i conti bancari. Il miglioramento dei rendimenti degli interessi e la riduzione dei costi di finanziamento che ne conseguono aiutano i reparti tesoreria a sostenere le iniziative di crescita.

Task per cui questo assistente può fornire supporto:

Accertamento dello stato delle finanze

• Esame dello stato delle finanze per far emergere i rischi
• Prevenzione delle interruzioni operative

Insight sulla liquidità trasparenti

• Classificazione del flusso di cassa disponibile rispetto a quello inaccessibile
• Riduzione della classificazione manuale

Rapporto con le banche

• Visibilità su liquidità, credito e costi

Previsione predittiva

• Previsione della tempistica dei flussi di cassa
• Miglioramento delle decisioni in materia di liquidità

Previsioni di cassa

• Proiezione dello stato delle finanze
• Segnalazione di carenze e esigenze di finanziamento

Esempi di casi di utilizzo per questo assistente:

• Monitoraggio della liquidità in tempo reale per entità globali e banche
• Individuazione tempestiva delle carenze di finanziamento e dei rischi di concentrazione
• Previsione automatizzata del flusso di cassa
• Ottimizzazione della liquidità inutilizzata e dell'allocazione del capitale
• Semplificazione dei rapporti con le banche e della gestione dei costi
• Supporto decisionale per investimenti e prestiti con proiezioni dello stato delle finanze
• Automazione del consolidamento della liquidità
• Accelerazione della risposta alle carenze di liquidità

Vantaggi

Visibilità sulla liquidità
Sfrutta il consolidamento automatizzato per ottenere una visione istantanea e unificata della liquidità per tutte le entità, le banche e le valute.

Rilevamento proattivo dei rischi
Segnala scoperti, carenze di finanziamento e rischi di concentrazione prima che si ripercuotano sull'operatività.

Previsioni intelligenti
Prevedi le tempistiche del flusso di cassa in base all'andamento effettivo dei pagamenti.

Allocazione di capitale più mirata
Fai emergere la liquidità inutilizzata e proponi trasferimenti per massimizzare i rendimenti.

Controllo completo dei rapporti con le banche
Ottieni visibilità su crediti, costi e dipendenze con tutti i tuoi partner bancari.

Agenti utilizzati da questo assistente

Utilizza l'Assistente alla gestione della liquidità per orchestrare agenti AI specializzati, inclusi Joule Agents che applicano le competenze nei processi di SAP o agenti personalizzati da te creati.

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