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Immagine di donna al lavoro davanti a un PC

Gestione del capitale circolante, della tesoreria e del rischio

Affronta con determinazione le sfide dell'economia di oggi gestendo il cash flow con una tesoreria connessa, intelligente e in tempo reale.

Acquisisci visibilità in tempo reale sulla cassa, migliora la liquidità e riduci il rischio

Ottimizza il capitale circolante netto e automatizza le operazioni con le soluzioni SAP di gestione integrata della tesoreria.

Ottimizza cassa, liquidità e capitale circolante netto

Per ottimizzare i costi associati ai servizi bancari, pianificare i flussi di cassa futuri e ottenere una guida a lungo termine sulle operazioni di tesoreria è fondamentale avere fiducia. Con le soluzioni SAP ottieni accesso in tempo reale ai saldi bancari globali, gestione centralizzata dei conti correnti e controlli organici sulla gestione dell'apertura e chiusura dei conti e delle firme.

Semplifica i pagamenti e le comunicazioni bancarie

Con la crescita dell'azienda, aumenta anche il livello di complessità dei processi di pagamento. Semplificando e centralizzando i pagamenti a livello di gruppo con le soluzioni SAP puoi ridurre il rischio di frode, aumentare la trasparenza tra più banche e istituti finanziari e automatizzare i flussi di lavoro nella loro interezza.

Investi con fiducia e mitiga i rischi finanziari

Per investire con accortezza, distribuire efficacemente le risorse, mitigare i rischi finanziari e rispettare le normative è indispensabile disporre di strumenti adeguati. Le soluzioni SAP rispondono a questi requisiti, perché ti permettono di automatizzare gli strumenti finanziari, di simulare la gravità delle minacce e di rispondere rapidamente alle variazioni delle posizioni di rischio, dei prezzi delle materie prime e delle conversioni di valuta.

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SAP acquisisce Taulia

Con SAP e Taulia la gestione del capitale circolante raggiunge nuove vette

Esplora le soluzioni SAP di gestione del capitale circolante netto, della tesoreria e del rischio

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Gestione dei rischi finanziari

Tieni sotto controllo le posizioni di rischio, le variazioni dei prezzi delle materie prime e i tassi di cambio delle valute per mettere a punto strategie di hedge accounting conformi alle normative con un audit trail completo, e limitare così l'esposizione. 

Gestione debiti e investimenti 

Ottieni un quadro chiaro sulla liquidità disponibile, bilancia rischio e rendimento e automatizza i task ripetitivi, monitorando al contempo tutti gli investimenti per proteggerli dal rischio. 

Estensioni di applicazioni e machine learning

Utilizza SAP Extension Suite per estendere le funzionalità di tesoreria attraverso applicazioni standard SAP e applicazioni supportate dai partner.

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Pagamenti e comunicazione bancaria

Collegati direttamente con banche e istituti finanziari tramite un canale digitale multibancario con tecnologia SWIFT incorporata.

Gestione contanti e liquidità

Riduci il tempo e l'impegno necessari per ottenere informazioni sulla ­liquidità, stabilisci il fabbisogno di cassa in pochi secondi e attiva immediatamente ­qualsiasi misura necessaria dall'interno dell'applicazione. 

Controllo interno della cassa

Affronta le sfide associate alla gestione di saldi di cassa e processi di pagamento frammentari rendendo più efficace l'azione dei tuoi addetti alla tesoreria.

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Centralizzazione delle operazioni di pagamento

Potenzia le transazioni in termini di velocità, precisione, volumi e affidabilità attraverso la gestione di transazioni e dati in entrata e in uscita.

Trasparenza completa dei pagamenti

Riduci i costi di elaborazione dei pagamenti accedendo allo stato in tempo reale dell'accodamento e della compensazione dei messaggi e a previsioni di cassa accurate.

Pagamenti agevoli, sicuri e dai costi contenuti

Riduci il rischio operativo supportando l'integrazione dei processi con l'instradamento dei messaggi di pagamento basato su regole configurabili.

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Metti in connessione le aziende con gli istituti finanziari

Crea un canale digitale multibancario con connettività incorporata EBICS e SWIFT tra il tuo sistema ERP e le banche.

Innalza il livello di controllo, efficienza e trasparenza

Perfeziona e semplifica le operazioni di tesoreria aggiornando automaticamente lo stato dei pagamenti e le posizioni di cassa nel sistema ERP.

Rafforza l'affidabilità della tua rete bancaria

Automatizza i passaggi manuali e soggetti a errori associati all'esecuzione e alla riconciliazione di pagamenti, applicazioni order-to-cash e documenti di inserimento ordini.

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Sconti per pagamenti anticipati

Sfrutta gli sconti per realizzare risparmi in grado di incidere sull'ultima riga del bilancio, migliorare la redditività e ottenere rendimenti esenti da rischi.

Accesso a finanziamenti di terze parti

Assumi il controllo del cash flow elaborando programmi in linea con gli obiettivi di liquidità di ciascuna parte e migliora le relazioni con i fornitori.

Finanziamento del credito a costi contenuti

Cogli le opportunità di crescita, migliora lo stato patrimoniale e ottimizza il flusso di cassa liberando le liquidità bloccate nei crediti.

Mantenimento della liquidità

Rendi più elastica la supply chain comprimendo i lead time in transito e ottimizzando la scala gestendo al contempo magazzino e domanda.

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Possibilità di una configurazione rapida e ottimizzata

Raggiungi la piena operatività in pochi minuti con un approccio semplificato all'onboarding di SAP Market Rates Management.

Evita la necessità di contratti separati

Usufruisci dei dati direttamente presso i maggiori provider con edizioni di prodotto selezionate – senza la necessità di un apposito contratto.

Automatizza i processi giornalieri di importazione

Importa automaticamente i tassi di mercato giornalieri dal tuo provider prescelto o dalla tua fonte di dati interna.

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