Skip to Content

(17) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten, finanzielle Verbindlichkeiten und sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten

(17a) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten

 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten

Mio. €   2016   2015
Kurzfristig   Langfristig   Gesamt   Kurzfristig   Langfristig   Gesamt
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   1.015   0   1.016   893   0   893
Erhaltene Anzahlungen   145   0   145   110   0   110
Übrige Verbindlichkeiten   120   127   247   85   81   166
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten   1.281   127   1.408   1.088   81   1.169

 

Die übrigen Verbindlichkeiten umfassen vorwiegend Abgrenzungsposten für mietfreie Zeiten und Verbindlichkeiten aus Zuwendungen der öffentlichen Hand.

(17b) Finanzielle Verbindlichkeiten

 

Finanzielle Verbindlichkeiten

Mio. €   2016   2015
Nominalvolumen   Buchwert   Nominalvolumen   Buchwert
Kurz-
fristig
  Lang-
fristig
  Kurz-
fristig
  Lang-
fristig
  Gesamt   Kurz-
fristig
  Lang-
fristig
  Kurz-
fristig
  Lang-
fristig
  Gesamt
Anleihen   1.000   5.150   996   5.151   6.147   0   5.750   0   5.733   5.733
Privatplatzierungen   420   1.240   418   1.298   1.717   551   1.607   551   1.651   2.202
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten   16   0   16   0   16   16   1.250   16   1.245   1.261
Finanzschulden   1.435   6.390   1.430   6.450   7.880   567   8.607   567   8.628   9.195
Derivate   k. A.   k. A.   152   43   194   k. A.   k. A.   70   58   128
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten   k. A.   k. A.   231   −12   219   k. A.   k. A.   204   −5   199
Finanzielle Verbindlichkeiten       1.813   6.481   8.294       841   8.681   9.522

 

Sicherheiten für finanzielle Verbindlichkeiten werden mit Ausnahme branchenüblicher Eigentumsvorbehalte und vergleichbarer Rechte nicht gestellt. Der effektive Zinssatz für unsere Finanzschulden (inklusive der Effekte aus Zinsswaps) betrug im Jahr 2016 1,25 % (2015 1,30 %; 2014: 1,77 %).

Eine Aufgliederung der vertraglichen Zahlungsströme unserer Finanzschulden nach Fälligkeit finden Sie unterTextziffer (24). Ausführliche Informationen zu den Risiken, die mit unseren finanziellen Verbindlichkeiten verbunden sind, finden Sie unterTextziffer (25). Nähere Informationen zu den beizulegenden Zeitwerten finden Sie unterTextziffer (26).

 

Anleihen

    2016   2015
Lauf-
zeit
  Ausgabekurs   Nominalzins   Effektiv-
zins
  Nominalvolumen
(in jeweiliger Währung
in Mio.)
  Buchwert
(in Mio. €)
  Buchwert
(in Mio. €)
Euroanleihe 2 – 2010   2017   99,780 %   3,50 % (fix)   3,59 %   500 €   496   488
Euroanleihe 6 – 2012   2019   99,307 %   2,125 % (fix)   2,29 %   750 €   776   774
Euroanleihe 7 – 2014   2018   100,000 %   0,000 % (var.)   0,08 %   750 €   749   749
Euroanleihe 8 – 2014   2023   99,478 %   1,125 % (fix)   1,24 %   1.000 €   994   993
Euroanleihe 9 – 2014   2027   99,284 %   1,75 % (fix)   1,86 %   1.000 €   990   989
Euroanleihe 10 – 2015   2017   100,000 %   0,000 % (var.)   0,11 %   500 €   500   499
Euroanleihe 11 – 2015   2020   100,000 %   0,000 % (var.)   0,07 %   650 €   648   648
Euroanleihe 12 – 2015   2025   99,264 %   1,00 % (fix)   1,13 %   600 €   594   593
Euroanleihe 13 – 2016   2018   100,000 %   0,000 % (var.)   0,03%   400 €   400   0
Euroanleihen                       6.147   5.733

 

Alle unsere Euroanleihen sind an der Luxemburger Wertpapierbörse zugelassen.

 

Privatplatzierungen

    2016   2015
Lauf-
zeit
  Nominalzins   Effektiv-
zins
  Nominalvolumen
(in jeweiliger Währung
in Mio.)
  Buchwert
(in Mio. €)
  Buchwert
(in Mio. €)
US-Privatplatzierungen                        
Tranche 2 – 2010   2017   2,95 % (fix)   3,03 %   200 US$   189   180
Tranche 3 – 2011   2016   2,77 % (fix)   2,82 %   600 US$   0   551
Tranche 4 – 2011   2018   3,43 % (fix)   3,50 %   150 US$   141   135
Tranche 5 – 2012   2017   2,13 % (fix)   2,16 %   242,5 US$   229   221
Tranche 6 – 2012   2020   2,82 % (fix)   2,86 %   290 US$   278   271
Tranche 7 – 2012   2022   3,18 % (fix)   3,22 %   444,5 US$   439   426
Tranche 8 – 2012   2024   3,33 % (fix)   3,37 %   323 US$   334   318
Tranche 9 – 2012   2027   3,53 % (fix)   3,57 %   100 US$   107   100
Privatplatzierungen           1.717   2.202

 

Die US-Privatplatzierung wurde von einer unserer Konzerngesellschaften begeben, deren funktionale Währung der US-Dollar ist.

 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

    2016   2015
Lauf-
zeit
  Nominal-
zins
  Effektiv-
zins
  Nominalvolumen
(in jeweiliger Währung
in Mio.)
  Buchwert
(in Mio. €)
  Buchwert
(in Mio. €)
Concur Akquisitionsdarlehen – Fazilität B   2017   k. A.   k. A.   0 €   0   1.245
Sonstige Darlehen               1.051 INR   16   16
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                   16   1.261

 

(17c) Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten

 

Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten

Mio. €   2016   2015
Kurzfristig   Langfristig   Gesamt   Kurzfristig   Langfristig   Gesamt
Verbindlichkeiten aus anteilsbasierten Vergütungen   602   309   911   555   205   760
Mitarbeiterbezogene Verbindlichkeiten   2.545   152   2.697   2.255   126   2.381
Verbindlichkeiten aus Steuern   552   0   552   597   0   597
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten   3.699   461   4.160   3.407   331   3.739

 

Weitere Informationen zu unseren anteilsbasierten Vergütungen finden Sie unterTextziffer (27).

Die mitarbeiterbezogenen Verbindlichkeiten betreffen überwiegend Urlaubs-und Bonusverpflichtungen, Verpflichtungen für Verkaufsprovisionen sowie Verpflichtungen für mitarbeiterbezogene soziale Abgaben.

Die Verbindlichkeiten aus Steuern betreffen in erster Linie Steuerschulden aus Löhnen und Gehältern sowie Verbindlichkeiten aus Mehrwertsteuern.

Back to top