Ugrás a tartalomra
Egy PC előtt dolgozó nő képe

Működőtőke, treasury és kockázatkezelés

Kezelje meg napjaink gazdasági kihívásait a pénzforgalom összekapcsolt, intelligens és valós idejű kincstárral történő kezelésével.

 

Ezt a weboldalt az Ön kényelme érdekében gépileg lefordították. Az SAP semmilyen garanciát nem vállal a gépi fordítás helyességére és teljességére vonatkozóan. Az eredeti angol weboldalt az oldal jobb felső sarkában található világtérkép segítségével lehet megtalálni.

Valós idejű készpénzátláthatóság, a likviditás javítása és alacsonyabb kockázat

Optimalizálja forgóeszközeit és automatizálja működését az SAP integrált treasury-menedzsment megoldásaival.

A készpénz, likviditás és forgótőke optimalizálása

A bizalom kulcsfontosságú a banki szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek optimalizálása, a jövőbeli cash flow-k tervezése és a treasury-műveletekre vonatkozó hosszú távú iránymutatás megszerzése során. Az SAP megoldásokkal valós időben férhet hozzá a globális bankegyenlegekhez, központosított bankszámlakezeléshez és átfogó kontrollokhoz a számlanyitás, a zárás és az aláírókezelés terén.

A fizetések és a banki kommunikáció egyszerűsítése

A vállalat növekedésével párhuzamosan a fizetési folyamatok összetettsége is egyre bonyolultabbá válik. A vállalati szintű fizetések SAP-megoldásokkal történő egyszerűsítésével és központosításával csökkentheti a csalás kockázatát, növelheti az átláthatóságot több bank és pénzintézet között, és automatizálhatja a munkafolyamatokat az elejétől a végéig.

Magabiztos befektetés és a pénzügyi kockázatok csökkentése

A megfelelő eszközök elengedhetetlenek az intelligens beruházások megvalósításához, az eszközök hatékony alkalmazásához, a pénzügyi kockázatok csökkentéséhez és a szabályozásoknak való megfeleléshez. Az SAP megoldások úgy teljesítik ezt az ígéretet, hogy segítenek Önnek automatizálni a pénzügyi eszközöket, szimulálni a veszély súlyosságát, és gyorsan reagálni a kockázati pozíciók, a nyersanyagárak és a pénznemátszámítások változásaira.

placeholder

Az SAP megszerzi Tauliát

Az SAP és a Taulia új magasságokba
emeli a forgóeszköz-gazdálkodást

Fedezze fel az SAP működő tőkéjét, treasury-jét és kockázatkezelési megoldásait

placeholder

Pénzügyi kockázatkezelés

A kockázati pozíciók, az árucikkek árváltozásainak és a devizaátváltási árfolyamok felügyelete a megfelelő fedezetelszámolási stratégiák kidolgozása érdekében, teljes auditnaplóval, és a kitettség korlátozása. 

Adósság- és beruházásmenedzsment 

Betekintést nyerhet az elérhető készpénz-, egyenlegkockázat- és hozamokba, és automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, miközben az összes befektetést nyomon követi a kockázat elleni védelem érdekében. 

Alkalmazásbővítések és gépi tanulás

Bővítse treasury képességeit standard SAP és partner által támogatott alkalmazásokkal az SAP Extension Suite-on.

placeholder

Fizetések és banki kommunikáció

Közvetlen kapcsolat a bankokkal és a pénzintézetekkel egy multibank, digitális csatorna segítségével, beágyazott SWIFT technológiával.

Készpénz- és likviditáskezelés

Csökkentse a készpénzinformációk megszerzéséhez szükséges időt és ráfordítást, indítsa el a készpénzigényeket másodpercek alatt, és azonnal indítsa el az alkalmazáson belül a szükséges műveleteket. 

Belső készpénzellenőrzés

Kezelje meg a töredezett készpénzegyenlegek és fizetési folyamatok kezelésével kapcsolatos kihívásokat a kincstári szakemberek felhatalmazásával.

placeholder

Központi fizetési műveletek

Fokozza a tranzakciók sebességét, pontosságát, áteresztőképességét és megbízhatóságát a tranzakciók és adatok bejövő és kimenő kezelésével.

A fizetések teljes átláthatósága

Alacsonyabb fizetésfeldolgozási költségek az üzenetek sorba állításának valós idejű állapotához való hozzáféréssel, valamint a pontos készpénz-előrejelzések tisztázásával.

Sima, biztonságos és költséghatékony kifizetések

A működési kockázat csökkentése a konfigurálható, szabályalapú fizetésiüzenet-irányítással való folyamatintegráció támogatásával.

placeholder

Kapcsolja össze a vállalkozásokat a pénzügyi intézményekkel

Hozzon létre egy több bankos, digitális csatornát az ERP-rendszer és a bankjai között, amely beágyazott EBICS és SWIFT kapcsolatot kínál.

Az ellenőrzés, a hatékonyság és az átláthatóság növelése

Finomítsa és egyszerűsítse a treasury-műveleteket a fizetési állapot és a napi pénzügyi státus automatikus aktualizálásával az ERP-rendszerben.

Növelje bankhálózata megbízhatóságát

A fizetések végrehajtásához és egyeztetéséhez, a rendeléslebonyolítási alkalmazásokhoz és a rendelésbeviteli bizonylatokhoz kapcsolódó manuális, hibára hajlamos lépések automatizálása.

placeholder

Korai fizetési engedmények

Rögzítsen kedvezményeket, hogy kézzelfogható megtakarításokat érjen el az eredményben, javítsa a jövedelmezőséget és kockázatmentes hozamot szerezzen.

Külső finanszírozáshoz való hozzáférés

A cashflow ellenőrzését olyan programok készítésével veheti át, amelyek megfelelnek az egyes felek likviditási céljainak, és javítják a szállítói kapcsolatokat.

Megfizethető követelések finanszírozása

Fogja meg a növekedési lehetőségeket, javítsa mérlegét és optimalizálja a likviditást a követelésekben rekedt készpénz felszabadításával.

Készpénz megőrzése

Növelje a logisztikai lánc rugalmasságát a szállítás közbeni átfutási idők csökkentésével és a skála optimalizálásával, miközben kezeli a készletet és a szükségletet.

placeholder

Gyors, egyszerűsített beállítás engedélyezése

Alakítson fel és működjön néhány perc alatt az SAP Market Rate Management beléptetésének egyszerűsített megközelítésével.

Különálló szerződések szükségességének elkerülése

A vezető szolgáltatóktól származó adatok közvetlen felhasználása kiválasztott termékkiadásokkal – külön szerződés nélkül.

Automatizálja a napi importálási folyamatokat

Napi piaci árfolyamok automatikus importálása a kiválasztott szolgáltatóból vagy a saját adatforrásból.

placeholder

Csatlakozzon hozzánk Bécsben!

EuroFinance International Treasury Management
2022. szeptember 21-23.

Az oldal tetejére