Επισκόπηση

Ο Βοηθός Ταμείου και Ταμείου παρακολουθεί τις εσωτερικές θέσεις χρηματοδότησης και χρειάζεται να μειώσει το εξωτερικό κόστος χρηματοδότησης, προτείνει ευκαιρίες για τον εξορθολογισμό του μεριδίου και των τελών του τραπεζικού πορτοφολιού και προτείνει μεταφορές μετρητών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών. Η προκύπτουσα βελτίωση της απόδοσης των τόκων και η μείωση του κόστους χρηματοδότησης βοηθούν τα τμήματα διαχείρισης κεφαλαίων να υποστηρίξουν αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Οι εργασίες με τις οποίες μπορεί να βοηθήσει αυτός ο βοηθός είναι:

Ταμειακή κατάσταση

• Σάρωση ταμειακών καταστάσεων σε κινδύνους επιφανείας
• Αποφυγή λειτουργικών διαταραχών

Διάφανη διορατικότητα μετρητών

• Κατηγοριοποίηση ελεύθερης έναντι μη ελεύθερης ταμειακής ροής
• Μείωση της χειροκίνητης ταξινόμησης

Τραπεζική σχέση

• Δίνοντας ορατότητα στη ρευστότητα, την πίστωση και το κόστος

Πρόβλεψη

• Πρόβλεψη χρόνου ταμειακής ροής
• Βελτίωση των αποφάσεων ρευστότητας

Πρόβλεψη μετρητών

• Προβολή ταμειακών θέσεων
• Επισήμανση των ελλείψεων και των αναγκών χρηματοδότησης

Παράδειγμα use cases για αυτόν τον βοηθό:

• Παρακολούθηση ρευστότητας σε πραγματικό χρόνο μεταξύ παγκόσμιων οντοτήτων και τραπεζών
• Έγκαιρος εντοπισμός των χρηματοδοτικών κενών και των κινδύνων συγκέντρωσης
• Αυτοματοποιημένη πρόβλεψη ταμειακής ροής
• Βελτιστοποίηση των αδρανών ταμειακών διαθεσίμων και της κατανομής κεφαλαίων
• Εξορθολογισμός της τραπεζικής σχέσης και της διαχείρισης κόστους
• Υποστήριξη αποφάσεων επενδύσεων και δανεισμού με προβλεπόμενες θέσεις
• Αυτοματοποίηση ενοποίησης ταμειακών διαθεσίμων
• Επιτάχυνση της ανταπόκρισης στις ελλείψεις ρευστότητας

Οφέλη

Ορατότητα ρευστότητας
Αποκτήστε μια άμεση, ενοποιημένη εικόνα των ταμειακών διαθεσίμων σε όλες τις οντότητες, τις τράπεζες και τα νομίσματα με αυτοματοποιημένη ενοποίηση.

Προληπτικός εντοπισμός κινδύνων
Επισημάνετε τις υπεραναλήψεις, τα κενά χρηματοδότησης και τους κινδύνους συγκέντρωσης προτού διαταράξουν τις λειτουργίες.

Έξυπνες προβλέψεις
Πρόβλεψη χρόνου ταμειακής ροής με βάση την πραγματική συμπεριφορά πληρωμών.

Εξυπνότερη κατανομή κεφαλαίων
Επιφανειακή αδράνεια μετρητών και πρόταση μεταφορών για μεγιστοποίηση των αποδόσεων.

Πλήρης έλεγχος τραπεζικής σχέσης
Αποκτήστε ορατότητα στην πίστωση, το κόστος και τις εξαρτήσεις μεταξύ των τραπεζικών συνεργατών.

Πράκτορες που χρησιμοποιούνται από αυτόν τον βοηθό

Χρησιμοποιήστε τον Βοηθό Διαχείρισης Ταμειακών Διαθεσίμων για να συντονίσετε εξειδικευμένους πράκτορες ΑΙ, συμπεριλαμβανομένων Πρακτόρων Joule που εφαρμόζουν την τεχνογνωσία διαδικασίας της SAP ή προσαρμοσμένους πράκτορες που δημιουργείτε.

Δείτε περισσότερους βοηθούς οικονομικής διαχείρισης

Δείτε όλους τους βοηθούς οικονομικής διαχείρισης

Μετακινήστε τα μετρητά και τη διαχείριση κεφαλαίων προς τα εμπρός