Umlaufvermögen, Treasury and Risk Management
Echtzeittransparenz über Barmittel, verbesserte Liquidität und Risikominderung
Optimieren Sie Ihr Umlaufvermögen und automatisieren Sie Ihre Abläufe mit den integrierten Treasury-Management-Lösungen von SAP.
Barmittel, Liquidität und Umlaufvermögen optimieren
Vertrauen spielt bei der Optimierung von mit Bankdienstleistungen einhergehenden Kosten, bei der Planung zukünftiger Cashflows und bei der langfristigen Unterstützung von Treasury-Vorgängen eine entscheidende Rolle. SAP-Lösungen bieten Echtzeitzugriff auf globale Bankguthaben und ermöglichen eine zentralisierte Verwaltung von Bankkonten sowie umfassende Kontrollen für die Eröffnung und Auflösung von Konten sowie die Verwaltung von Bevollmächtigten.
Zahlungsverkehr und Bankkommunikation optimieren
Wenn Ihr Unternehmen wächst, werden auch Ihre Zahlungsprozesse komplexer. Durch die Vereinfachung und Zentralisierung unternehmensweiter Zahlungsvorgänge mit den Lösungen von SAP können Sie das Betrugsrisiko mindern, die Transparenz über Banken und Finanzinstitute hinweg erhöhen und Workflows durchgängig automatisieren.
Sicher investieren und finanzielle Risiken mindern
Die richtigen Tools sind entscheidend, um intelligente Investitionen zu tätigen, Anlagen effektiv einzusetzen, finanzielle Risiken zu mindern und Vorschriften einzuhalten. SAP-Lösungen erfüllen diese Anforderungen, indem sie Ihnen dabei helfen, Finanzinstrumente zu automatisieren, den Schweregrad von Bedrohungen zu simulieren und schnell auf Änderungen bei Risikopositionen, Rohstoffpreisen und Währungskursen zu reagieren.
Entdecken Sie die Lösungen für das Umlaufvermögen, Treasury Management und Risikomanagement von SAP
Management von Finanzrisiken
Überwachen Sie Risikopositionen, Rohstoffpreisänderungen und Währungsumrechnungskurse, um konforme Hedge-Accounting-Strategien mit einem vollständigen Prüfpfad zu entwickeln und das Risiko zu begrenzen.
Fremdkapital- und Investitionsmanagement
Gewinnen Sie Einblicke in die verfügbaren Barmittel, balancieren Sie Risiko und Rendite aus und automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, während Sie alle Investitionen überwachen, um sich vor Risiken zu schützen.
App-Erweiterungen und maschinelles Lernen
Erweitern Sie Ihre Treasury-Funktionen durch Standard-SAP- und partnerunterstützte Anwendungen auf der SAP Extension Suite.
Zahlungsverkehr und Bankkommunikation
Stellen Sie eine direkte Verbindung zu Banken und Finanzinstituten über einen digitalen Multibank-Kanal mit integrierter SWIFT-Technologie her.
Cash- und Liquiditätsmanagement
Reduzieren Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Beschaffung von Daten zu den Barbeständen, ermitteln Sie den Barmittelbedarf in Sekundenschnelle und stoßen Sie alle notwendigen Aktionen sofort aus der Anwendung heraus an.
Inhouse-Cash-Kontrolle
Bewältigen Sie die Herausforderungen, die mit der Verwaltung von fragmentierten Barbeständen und Zahlungsprozessen verbunden sind, indem Sie Ihre Treasury-Experten stärken.
Zentralisierte Zahlungsvorgänge
Erhöhen Sie Transaktionsgeschwindigkeit, Genauigkeit, Durchsatz und Zuverlässigkeit – mit der Eingangs- und Ausgangsverwaltung für Transaktionen und Daten.
Umfassende Zahlungstransparenz
Senken Sie die Kosten für die Zahlungsabwicklung – durch Zugriff auf den Echtzeitstatus von Message Queuing und Verrechnungen sowie exakte Liquiditätsprognosen.
Reibungslose, sichere und kosteneffiziente Zahlungen
Senken Sie das operative Risiko, indem Sie die Prozessintegration mit einer konfigurierbaren, regelbasierten Weiterleitung von Zahlungsnachrichten unterstützen.
Verbindung von Unternehmen mit Finanzinstituten
Richten Sie einen digitalen Multi-Bank-Kanal zwischen Ihrem ERP-System und Ihren Banken ein, der eingebettete EBICS- und SWIFT-Konnektivität bietet.
Mehr Kontrolle, Effizienz und Transparenz
Verbessern und vereinfachen Sie Ihre Treasury-Operationen, indem Sie den Zahlungsstatus und die Cash-Positionen automatisch in Ihrem ERP-System aktualisieren.
Höhere Zuverlässigkeit Ihres Bankennetzwerks
Automatisieren Sie manuelle, fehleranfällige Vorgänge im Hinblick auf die Ausführung und Abstimmung von Zahlungen, Anwendungen für die Auftragsabwicklung und Auftragserfassungsbelegen.
Skonti
Nutzen Sie Rabatte, um spürbare Einsparungen im Betriebsergebnis zu erzielen, die Rentabilität zu steigern und risikofreie Renditen zu erzielen.
Steuerung der Bereitstellung von Drittmitteln
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Cashflow, indem Sie Programme entwickeln, die die Liquiditätsziele der verschiedenen Parteien erfüllen und die Lieferantenbeziehungen verbessern.
Erschwingliche Forderungsfinanzierung
Nutzen Sie Wachstumschancen, verbessern Sie Ihre Bilanz und optimieren Sie die Liquidität, indem Sie die in Ihren Forderungen gebundenen Barmittel freisetzen.
Barmittel sichern
Erhöhen Sie die Flexibilität der Supply Chain, indem Sie die Lieferzeiten für Waren im Transit verkürzen und die Skalierung bei der Verwaltung von Bestand und Nachfrage optimieren.
Schnelle, optimierte Einrichtung
Mit einem vereinfachten Ansatz für das Onboarding von SAP Market Rates Management sind Sie in wenigen Minuten startklar.
Vermeidung separater Verträge
Nutzen Sie Daten direkt von führenden Anbietern mit ausgewählten Produkt-Editionen – ohne separaten Vertrag.
Tägliche Importprozesse automatisieren
Importieren Sie tägliche Marktkurse automatisch von Ihrem gewählten Anbieter oder aus Ihrer eigenen Datenquelle.
SAP-Kunden und ihre Erfolge
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Erfahren Sie, wie JetBlue während der Pandemie an Transparenz gewann.
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Die SBB automatisierte Treasury-Prozesse, um die Effizienz zu steigern.
Zalando profitiert von einem zentralisierten und integrierten ERP.
Informationscenter
Erfahren Sie, wie Technologie Unternehmen dabei helfen kann, die Auswirkungen der Inflation besser zu verstehen, schnell zu handeln und sich auf das vorzubereiten, was als Nächstes kommt.
Erfahren Sie, wie die Sony Group ihre globalen Treasury-Funktionen durch Implementierung von SAP-Lösungen für das Treasury-Management digital transformiert hat.
Erfahren Sie mehr über die neuesten Innovationen in der Zahlungs- und Bankkommunikation, um die Zahlungsvorgänge auf einer zentralen Plattform zu optimieren.
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