AUTONOMOUS FINANCE
Assistant Gestion de la trésorerie et des liquidités
Optimisez et contrôlez les liquidités grâce à un positionnement, des prévisions et des informations bancaires intelligents afin de prévenir les risques et de financer vos opérations.
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Présentation
L'Assistant Gestion de la trésorerie et des liquidités suit les positions et les besoins de financement internes pour réduire les coûts de financement externes ; met en évidence des opportunités de rationalisation du portefeuille et des frais bancaires, et propose des transferts de fonds entre comptes bancaires. Grâce à l'amélioration du rendement en intérêts et à la réduction des coûts de financement, les équipes Trésorerie peuvent soutenir des initiatives de croissance.
Tâches pour lesquelles cet assistant peut vous aider :
Situation de la trésorerie
- Analyser les postes de trésorerie pour faire remonter les risques.
- Éviter les perturbations opérationnelles.
Enseignements transparents sur la trésorerie
- Classifier le flux de trésorerie (disponible versus non disponible).
- Limiter la classification manuelle.
Relation bancaire
- Offrir de la visibilité sur les liquidités, le crédit et les coûts.
Planification prédictive
- Anticiper la périodicité des flux de trésorerie.
- Améliorer les décisions en lien avec les liquidités.
Prévisions de trésorerie
- Effectuer des projections des postes de trésorerie.
- Repérer les lacunes et les besoins de financement.
Exemples de cas d'utilisation pour cet assistant :
- Suivi des liquidités en temps réel pour toutes les entités et banques au niveau mondial
- Détection précoce des écarts de financement et des risques de concentration
- Automatisation des prévisions de flux de trésorerie
- Optimisation des liquidités inactives et de la répartition du capital
- Rationalisation de la relation bancaire et de la gestion des coûts
- Aide à la prise de décisions d'investissement et d'emprunt avec projection des postes
- Consolidation automatisée de la trésorerie
- Accélération de la réponse en cas de liquidités lacunaires
Avantages
Visibilité sur les liquidités
Obtenez une vue instantanée et unifiée de la trésorerie pour toutes les entités, banques et devises grâce à une consolidation automatisée.
Détection proactive des risques
Repérez les dépassements, les écarts de financement et les risques de concentration avant qu'ils ne perturbent les opérations.
Prévisions intelligentes
Anticipez la périodicité des flux de trésorerie d'après les comportements de paiement réels.
Répartition plus intelligente du capital
Repérez les liquidités inactives et obtenez des suggestions de transfert pour maximiser les rendements.
Contrôle total sur la relation bancaire
Bénéficiez d'une visibilité sur le crédit, les coûts et les dépendances chez tous vos partenaires bancaires.
Agents utilisés par cet assistant
Utilisez l'assistant Gestion de la trésorerie pour orchestrer des agents IA spécialisés, notamment les Joule Agents qui appliquent l'expertise de SAP en matière de processus ou encore des agents personnalisés créés par vos soins.
Agent Situation de la trésorerie
Scanne les postes en continu pour repérer les risques de concentration, prévenir les dépassements et faire remonter les liquidités inactives.
Agent Relation bancaire
Offre une visibilité totale sur les partenaires bancaires afin d'optimiser vos relations, de réduire les coûts et de gérer les risques.
Agent Financement de trésorerie
Donne de la visibilité et le contrôle sur les postes de financement de la trésorerie et les besoins de financement.
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