Přejít na obsah
Obrázek ženy pracující před PC

Správa provozního kapitálu, pokladny a rizik

Zvládněte aktuální ekonomické výzvy řízením peněžních toků pomocí propojené, inteligentní pokladny v reálném čase.

 

Tato webová stránka byla pro vás přeložena strojovým překladem. Společnost SAP neposkytuje žádné záruky správnosti nebo úplnosti strojového překladu. Původní anglickou webovou stránku najdete pomocí mapy světa v pravém horním rohu této stránky.

Získejte přehled o hotovosti v reálném čase, zlepšujte likviditu a snižujte riziko

Optimalizujte svůj provozní kapitál a automatizujte své operace pomocí integrovaných řešení pro správu pokladny od společnosti SAP.

Optimalizujte hotovost, likviditu a provozní kapitál

Důvěra je klíčovým aspektem při optimalizaci nákladů souvisejících s bankovními službami, plánování budoucích peněžních toků a získávání dlouhodobých vodítek pro pokladní operace. S řešeními SAP získáte přístup ke globálním bankovním zůstatkům v reálném čase, centralizovanou správu bankovních účtů a komplexní kontrolu při otevírání a uzavírání účtů a správě podpisových vzorů.

Zefektivňujte platby a komunikaci s bankami

Jak vaše společnost roste, složitost platebních procesů. S růstem vaší společnosti roste i složitost platebních procesů. Zjednodušením a centralizací plateb v rámci celého podniku pomocí řešení SAP můžete snížit riziko podvodů, zvýšit transparentnost ve více ve větším počtu bankách a finančních institucích a automatizovat workflow od začátku do konce.

Investujte s důvěrou a zmírňujte finanční rizika

Správné nástroje mají zásadní význam pro inteligentní investice, účinné zavádění aktiv, zmírňování finančních rizik a dodržování předpisů. Řešení SAP tento příslib splňují tím, že vám pomáhají automatizovat finanční nástroje, simulovat závažnost hrozeb a rychle reagovat na změny pozic rizik, cen komodit a převodů měn.

placeholder

SAP získala společnost Taulia

Společnosti SAP a Taulia posouvají řízení pracovního kapitálu na novou úroveň

Seznamte se s řešeními SAP pro provozní kapitál, pokladnu a řízení rizik

placeholder

Řízení finančních rizik

Sledování rizikových pozic, změn cen komodit a měnových přepočítacích kurzů za účelem vytvoření slučitelných strategií zajišťovacího účetnictví s úplnou auditní stopou a omezení expozice. 

Správa dluhů a investic 

Získejte přehled o dostupných peněžních prostředcích, vyvažujte rizika a výnosy, automatizujte opakující se úkoly a zároveň sledujte všechny investice tak, abyste byli chráněni před riziky. 

Rozšíření aplikací a strojové učení

Rozšiřte své funkce pro správu pokladny o standardní aplikace podporované společností SAP a partnery v SAP Extension Suite.

placeholder

Platby a bankovní komunikace

Spojte se přímo s bankami a finančními institucemi pomocí multibankového digitálního kanálu s vestavěnou technologií SWIFT.

Správa hotovosti a likvidity

Zkracujte čas a redukujte úsilí potřebné k získání informací o hotovosti, zjistěte požadavky na hotovost během několika málo sekund a okamžitě spouštějte potřebné akce v rámci aplikace. 

Interní kontrola hotovosti

Řešte problémy spojené se správou roztříštěných hotovostních zůstatků a platebních procesů posílením pravomocí vašich odborníků v oblasti správy pokladny.

placeholder

Centralizované platební operace

Zvyšte rychlost, přesnost, propustnost a spolehlivost transakcí pomocí vstupní a výstupní správy transakcí a dat.

Transparentnost úplné platby

Snižujte náklady na zpracování plateb díky přístupu v reálném čase ke statutu řazení zpráv do fronty a zúčtování zpráv a přesným předpovědím hotovosti.

Bezproblémové, bezpečné a nákladově efektivní platby

Snižujte provozní riziko podporou integrace procesů pomocí konfigurovatelného směrování platebních zpráv na základě pravidel.

placeholder

Propojení podniků s finančními institucemi

Vytvořte digitální kanál mezi vaším systémem ERP a bankami, který nabízí vestavěnou konektivitu EBICS a SWIFT.

Zvýšení kontroly, efektivnosti a transparentnosti

Zpřesňujte a zjednodušujte pokladní operace pomocí automatické aktualizace stavu plateb a pozic hotovosti v systému ERP.

Zvyšte spolehlivost vaší bankovní sítě

Automatizujte manuální kroky náchylné k chybám, které souvisejí s prováděním a odsouhlasováním plateb, aplikacemi vedoucími od zakázky k úhradě a doklady pro zadávání objednávek.

placeholder

Slevy při předčasné platbě

Využívejte slevy, abyste dosáhli hmatatelných úspor ve výsledcích hospodaření, zlepšili ziskovost a získali bezrizikové výnosy.

Přístup k financování od třetích stran

Převezměte kontrolu nad peněžními toky vytvořením programů, které splňují cíle každé strany v oblasti likvidity a zlepšují vztahy s dodavateli.

Cenově dostupné financování pohledávek

Využívejte příležitostí k růstu, zlepšete svou rozvahu a optimalizujte likviditu uvolněním hotovosti uvězněné ve vašich pohledávkách.

Uchovávání hotovosti

Zvyšujte pružnost dodavatelského řetězce zkrácením dodacích lhůt a optimalizací rozsahu při řízení zásob a poptávky.

placeholder

Aktivujte rychlé a zjednodušené nastavení

Zjednodušený přístup k zavádění systému SAP Market Rates Management umožňuje zprovoznit systém během několika minut.

Vyhněte se nutnosti uzavírání samostatných smluv

Využívejte data přímo od předních poskytovatelů s vybranými edicemi produktů - bez nutnosti uzavírání samostatné smlouvy.

Automatizujte každodenní procesy importu

Automaticky importujte denní tržní sazby od vybraného poskytovatele nebo z vašeho vlastního zdroje dat.

placeholder

Připojte se k nám ve Vídni

EuroFinance International Treasury Management
21.–23. září 2022

Zpět na začátek