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资金与财务风险管理

加强资金管控,最大化现金流、资金流动性和风险的可视性

借助 SAP 的资金与现金管理软件,你能高效管理现金流、付款、资金流动性和风险。我们的企业财务管理解决方案能帮助你实时了解汇率和运营资本;自动化资金运营及相关活动;优化现金预测;保证充足的流动资金;加强财务风险管理;以及确保遵守全球会计准则。

视频:自动开展日常现金管理

简单的工具,让资金运营情况尽在掌握

要优化运营资金,有效控制现金,企业的资金管理团队必须了解最新的现金状况。而借助 SAP S/4HANA Finance 解决方案,你能实时了解各业务部门的现金流和财务风险敞口,从而确保企业有充足的流动资金来发展业务。

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洞悉资金管理的奥秘

BNP Paribas、European Association of Corporate Treasurers (EACT)、PwC 和 SAP 合作编写了一份思想领袖报告,剖析了资金管理部门如今面临的种种挑战,并介绍了如何预测变革性趋势所带来的影响。

预测性资金管理工具

借助我们的预测性财务解决方案,你能确保资金部门充分利用大数据。这些解决方案能帮你提高财务和业务预测能力,降低在全球市场中的风险敞口,并完善对整体现金和资金流动性的管理。

重塑财务职能的 9 大趋势

CFO Research 针对 1,500 多名财务专业人员进行了一项调查,旨在了解数字经济对财务职能的影响。阅读该调查报告,了解重塑未来财务管理的九大趋势,以及财务专业人员为做好应对准备可以采取的五大举措。

下一代现金管理工具

据 CFO Research 调查显示,做好现金管理和预测变得越来越难。阅读报告,了解背后的原因,以及下一代资金管理解决方案如何实时、准确地提供现金状况和预测结果,进而为你带来业务优势。

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SAP S/4HANA Finance 简介

借助 SAP S/4HANA Finance,你能重新构想数字时代的资金管理流程。该软件能整合来自多个系统的数据,这样,你就能高效管理付款和银行交易、财务与价格风险,以及整体财务健康状况等。

解决方案功能

主要功能

付款和银行通信

完善付款管理和银行通信

在提高透明度的同时,简化并严格控制付款管理和银行通信流程,从而减少银行业务成本和借款成本。

  • 实现自动化的付款工作流,简化路线确定流程和审批流程
  • 利用基于规则的工作流,获取正确的批文和文件
  • 自动化银行与企业间的对账流程,提供实时的当日现金余额信息
  • 减少对银行的依赖以及将现金转账到所需地区的需求
  • 减少银行费用、借款成本以及不必要的贷款请求


进一步了解支持该功能的产品:

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现金和流动性管理

实时洞察全球现金和流动资金管理情况

整合来自多个系统的现金数据和流动资金数据,从而完善业务预测,并提升企业财务健康状况。

  • 实时访问全球银行余额
  • 提高对现金流的可视性
  • 集中管理银行账户
  • 加快现金转账,支持全球运营
  • 自动化现金和流动资金管理流程,进而减少现金需求、银行业务成本和借款成本


进一步了解支持该功能的产品:

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债务和投资管理

实施降低借款利率和投资成本的战略,推动盈利性增长

权衡债务与权益、风险和回报,进而优化资本结构,在短期贷款融资上获得有竞争力的利率。

  • 自动执行交易过账并生成头寸报告
  • 快速生成财务合规报告
  • 及时了解可用现金,实现投资回报最大化


进一步了解支持该功能的产品:

SAP S/4HANA

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财务风险管理

防止资产和现金流遭遇财务风险

准确评估和缓解财务风险,从而自信地管理市场,降低偿付风险。

  • 模拟风险在不同业务场景下的严重程度
  • 实时洞察风险状况
  • 按照美国通用会计准则 (GAAP) 和国际财务报告准则 (IFRS) 标准,制定有效的套期保值会计战略

进一步了解支持该功能的产品:
 
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商品风险管理

实施有效的商品风险管理措施

识别、量化和缓解外汇风险及商品价格风险,并完善商品采购和销售流程。

  • 通过分析了解风险头寸、按市价计值以及计算风险值
  • 实时创建并更新商品风险头寸
  • 监控核心业务运营所产生的价格风险,并采用适当的套期保值措施来减少这种风险


进一步了解支持该功能的产品:

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让 SAP 解决方案部署进入快车道

我们提供快速部署解决方案,支持你在短短几周之内完成 SAP 资金管理功能的上线。这些快速部署解决方案是预先配置好的软件和服务包,能帮助你严格控制现金流管理、资金流动性管理和风险管理等复杂的流程。

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快速采用和维护 SAP 解决方案

获取所需支持,让你能够高效实施和运行 SAP 解决方案,从而充分利用新技术的优势。从基础支持到战略协作和联合创新,我们为企业提供一系列支持服务。 

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你可以获取海量信息,包括从安装、升级到安全性、以及集成性和产品可用性的所有信息。  

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SAP Digital Business Services

数字经济对 SAP 客户产生了深远影响。在数字经济时代,你需要提高协同水平,逐步发展业务,充分释放业务价值并确保业务连续性。SAP Digital Business Services 将业务服务与 IT 服务集于一体,能帮助你利用我们的数字业务框架重新构想你的企业。

40 多年来,SAP 与全球最先进的企业和强大的合作伙伴生态系统大力合作,并累积了丰富经验。因此,SAP Digital Business Services 能够在保障你的关键业务流程安全的同时,有效地引导你踏上创新和数字化转型之旅。

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快速采用各种工具,为财务规划与分析、会计流程、财务结算、资金与风险管理、财务运营以及治理、风险与合规性等提供支持

借助大数据、内存计算、云和移动商务等尖端技术,变革财务流程

制定路线图,最大化业务价值,加速获得投资回报,并实现预期目标

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