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满足企业独特的资金管理需求

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通过可靠、灵活的现金管理,满足不断变化的需求

随着资金部门更密切地参与业务活动,你需要调整你的现金管理流程,以满足快速变化的需求。 

借助预测工具和数据,优化资金管理

确保企业资金部门充分利用大数据,优化财务和业务预测,降低在全球市场中的风险敞口。  

在数字经济时代,加强资金管控

基于单一真实信息源获取所有财务信息,执行实时数据分析以及预测和模拟,进而即时制定更明智的决策。  

选择适合你的 SAP 资金管理软件

SAP Treasury and Risk Management

借助 SAP Treasury and Risk Management 和 SAP S/4HANA Finance,你能优化资金管理部门的方方面面,包括现金和资金流动性管理、付款和银行通信、债务和投资管理,以及财务风险管理。

  • 企业预置型、云或混合部署
  • 集成的产品组合,涵盖所有资金管理流程  
  • 先进的实时分析        
  • 端到端的财务流程集成        

SAP Cash Management

借助 SAP Cash Management 应用,你能将来自多个数据源的数据无缝整合到单一平台,并按国家/地区、货币、企业代码或银行分析现金状况,从而确保实时访问访问准确的信息。

  • 企业预置型、云或混合部署
  • 实时的全球现金可视性  
  • 可靠的资金流动性预测
  • 改善现金流,提高运营资本透明度
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内部现金管理

借助 SAP In-House Cash 应用,你能够创建虚拟银行,加强对内部付款的管理。你可以在内部处理集团内付款,最大限度地降低将关键付款委托给第三方带来的风险;并对管理款项的内部银行实施必要的控制。

  • 企业预置型、云或混合部署
  • 内部银行业务运营支持
  • 外部银行业务关系管理
  • 集中管理运营资本   

交易信息库报告

借助 SAP Trade Repository Reporting by Virtusa 这款单一的专用平台,你能全面了解和控制交易信息库报告流程。你可以将交易数据转化为符合欧洲市场基础设施监管规则 (EMIR) 的 REGIS-TR 数据,并按要求提交数据,从而推动企业遵循欧洲的衍生品合约报告要求。

  • 云部署
  • 遵守 EMIR   
  • 自动化的数据收集和转换
  • 报告前数据监控

选择资金管理软件领导者

事实胜于雄辩

58%

资金/现金管理成本降低 58%

SAP 价值工程

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资本成本降低 28%*

SAP 价值工程

50%

收集报告数据需要的时间缩短 50%

SAP 价值工程

开启数字化转型之旅

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在数字经济时代,加强资金管控

借助自动、灵活且安全的资金与风险管理解决方案,你能解决业务挑战,遵守法规,并发挥更具战略性的作用,指引企业在数字经济时代赢得成功。

专家解读最新资讯与趋势

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Robert Banther
Manager of Financial Supply Chain, Solutions Marketing, SAP Ariba solutions

改善运营资本的机会,不容错过!

随着债务成本不断增加,你必须寻求内部运营机会,在还有时间的情况下,改善运营资本状况。   

Uwe Erdtmann
Head of Product Marketing for SAP Treasury and Risk Management

财务主管需要提供更多更有价值的信息

根据 CFO Research 最近的调查,6/10 的资金和财务高管认为,资金管理工作越来越难。如何解决这一问题?

Babak Ghoreyshi
Solution Manager
SAP

复杂环境下的新一代现金管理需求

面对复杂的现金管理以及资金和财务运营,企业只有借助下一代技术,才能解决其所带来的挑战。 

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