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SAP S/4HANA Cloud pour la gestion de la trésorerie
Une vue en temps réel, précise et à l'échelle de l'entreprise de la trésorerie et des flux de trésorerie est essentielle pour gérer efficacement les liquidités.
Des données en temps réel centralisées pour optimiser les finances de votre entreprise
Accéder à la situation journalière de trésorerie et aux prévisions en fonction de critères critiques
La solution SAP S/4HANA Cloud pour la gestion des flux de trésorerie améliore la prise de décision en centralisant la gestion des comptes bancaires et des flux de trésorerie et en capturant des facteurs tels que la devise, la société, la banque et le compte.
Déploiement dans le cloud
Visibilité en temps réel sur les données des soldes de trésorerie globaux
Prévisions fiables des flux de trésorerie
Amélioration des liquidités
Avantages clés
Visibilité en temps réel sur les données, partout et à tout moment
Visualisez les soldes bancaires globaux et les prévisions de liquidités en temps réel et améliorez la visibilité sur le flux de trésorerie de votre entreprise.
Une version unique de la réalité
Accédez à toutes les données pertinentes sur une plateforme centrale avec une intégration complète des données provenant de sources multiples et disparates.
Fonctionnalités de prévision de trésorerie améliorées
Prévoyez l'avenir du flux de trésorerie de votre entreprise avec plus de précision et de facilité à l'aide d'outils de planification des liquidités basés sur l'IA.
Principales fonctionnalités
Gestion de la relation avec les banques
Contrôler les comptes bancaires à l'aide de processus pilotés par workflow pour l'ouverture, la modification, la clôture et la vérification des comptes et le suivi des frais bancaires
Échanger des informations avec vos partenaires bancaires de manière sécurisée et plus efficace.
Exécuter les opérations de trésorerie et de paiement de manière plus efficace.
Gestion des flux de trésorerie et des liquidités
Générer votre situation de trésorerie actuelle grâce à une connectivité bancaire intégrée et à des prévisions de trésorerie à court terme.
Analyser les flux de trésorerie réels et prévoir les tendances de liquidités à moyen terme, y compris la navigation vers le document d'origine.
Gérer les virements bancaires, investir et emprunter, créer des enregistrements individuels de flux de trésorerie pour les événements attendus et automatiser l'inscription des centralisations.
Prévision et planification des flux de trésorerie
Simuler et prévoir les flux de trésorerie futurs grâce aux fonctionnalités d'IA et élaborer un plan de liquidités complet.
Automatiser la capture et la vérification des flux de trésorerie réels, prévisionnels et planifiés.
Effectuer une comparaison et une analyse des flux de trésorerie historiques et prévisionnels
Tarification
Ressources techniques et de sécurité
SAP Help Portal
Accédez à SAP Help Portal pour trouver des documents détaillés, des guides et des articles qui vous aideront à mettre en œuvre, configurer et optimiser vos produits SAP.
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