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Gestão da tesouraria

Tenha o melhor controle de gestão da tesouraria e maximize a visibilidade de fluxo de caixa, liquidez e riscos

Gerencie com eficiência fluxo de caixa, pagamentos, liquidez e riscos com o software de gestão de caixa e tesouraria da SAP. Nossas soluções financeiras corporativas fornecem visibilidade em tempo real das taxas cambiais e capital de giro e ajudam você a automatizar operações de tesouraria e atividades relacionadas. Otimize a previsão de caixa, garanta a liquidez adequada, melhore a gestão de riscos financeiros e o compliance com regulamentações contábeis globais.

Vídeo: Automatize a gestão de caixa diária

Ferramentas simples fornecem visão global das operações da tesouraria

Para otimizar o capital de giro e controlar o caixa com eficiência, as equipes de tesouraria corporativa precisam de visibilidade atualizada das posições do caixa. Por isso, o SAP S/4HANA Finance fornece visão em tempo real do fluxo de caixa e exposição a riscos financeiros das unidades de negócio, garantindo liquidez adequada ao crescimento.

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Obtenha insights das jornadas para tesouraria

Leia este artigo da liderança de vanguarda da BNP Paribas, European Association of Corporate Treasurers (EACT), PwC e SAP para entender melhor os desafios que as tesourarias enfrentam hoje e como prever o impacto das tendências transformadoras.

Ferramentas preditivas para gestão de tesouraria

Garanta que a tesouraria da empresa está aproveitando ao máximo o Big Data com nossas soluções de financiamento preditivo. Use-as para melhorar a previsão financeira e de negócios, mitigar a exposição ao risco nos mercados mundiais e melhorar o total de caixa e a gestão de liquidez.

Nove tendências da profissão de finanças

A CFO Research pesquisou mais de 1.500 profissionais de finanças para saber como suas carreiras estão mudando na economia digital. Leia o relatório para conhecer as nove tendências que estão moldando o futuro da gestão financeira e as cinco ações que você deve tomar para estar preparado.

O caso da gestão de caixa de última geração

De acordo com a CFO Research, a gestão e previsão de caixa estão se tornando tarefas cada vez mais difíceis. Saiba por que e veja como as soluções de tesouraria de última geração contribuem para fornecer visões precisas em tempo real das posições do caixa e previsões.

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Introdução
SAP S/4HANA Finance

Reinvente a gestão de tesouraria da era digital com o SAP S/4HANA Finance. O software consolida dados de vários sistemas para que você gerenciar com eficiência pagamentos e comunicados bancários, riscos financeiros e de preço, integridade financeira geral e muito mais.

Recursos da solução

Recursos incluídos

Pagamentos e comunicações com bancos

Melhore a gestão de pagamentos e comunicados bancários

Otimize e controle de perto os processos de gestão de pagamentos e comunicados bancários enquanto aumenta a transparência para reduzir tarifas e custos de empréstimos.

  • Simplifique processos de encaminhamento e aprovação com fluxos de trabalho de pagamento automatizados
  • Garantir aprovações e documentação adequadas com workflows baseados em regras
  • Automatizar a reconciliação banco/livro para fornecer saldos de caixa intraday em tempo real
  • Reduzir a dependência dos bancos e a necessidade de transferir dinheiro para as regiões
  • Diminua taxas bancárias, custos de empréstimos e pedidos de empréstimos desnecessários


Saiba mais sobre os produtos que dão suporte a este recurso:

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Administração de caixa e liquidez

Ganhe insight em tempo real com a gestão global de caixa e liquidez

Obtenha dados de caixa e liquidez de vários sistemas para melhorar as previsões comerciais e a integridade financeira da empresa.

  • Acesse os saldos bancários globais em tempo real
  • Tenha maior visibilidade do fluxo de caixa
  • Gerencie contas bancárias e administração de modo centralizado
  • Acelere processos de transferência de dinheiro das operações no mundo todo
  • Automatize a gestão de caixa e liquidez para reduzir demanda de dinheiro, taxas bancárias e custos de empréstimo


Saiba mais sobre produtos que dão suporte a este recurso:

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Administração de débitos e investimentos

Implemente estratégias que reduzem taxas de empréstimos e custos de investimento e estimulam crescimento lucrativo

Otimize a estrutura de capital e obtenha taxas de juros competitivos em financiamentos de curto prazo, equilibrando compromissos de dívida em relação a títulos, riscos e retornos.

  • Automatize lançamentos de transações e relatórios de posições
  • Gere rapidamente relatórios de compliance financeiro
  • Obtenha insights oportunos do caixa disponível para maximizar retornos sobre investimento


Saiba mais sobre produtos que dão suporte a este recurso:

SAP S/4HANA

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Gestão de riscos financeiros

Proteja ativos e fluxos de caixa dos riscos financeiros

Avalie com precisão e atenue riscos financeiros para você gerenciar com segurança o mercado e limitar a exposição a problemas de solvência.

  • Modele a severidade dos riscos em cima de diversos cenários
  • Utilize insights em tempo real das posições de risco
  • Desenvolva estratégias de contabilidade de cobertura eficazes em conformidade com normas da U.S. GAAP e IFRS

Saiba mais sobre os produtos que dão suporte a este recurso:
 
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Gestão de riscos de commodities

Faça gestão de riscos de commodity eficiente

Identifique, quantifique e atenue a exposição a riscos sobre o preço das commodities e câmbio estrangeiro e navegue melhor nos processos de compras e vendas de commodities.

  • Tenha visões de funções analíticas das posições de risco, cálculos de ajuste dos preços de mercado e valor em risco
  • Criar e atualizar posições de risco de commodity em tempo real
  • Monitore e reduza os riscos de preços resultantes das principais operações de negócio, com cobertura adequada


Saiba mais sobre os produtos que dão suporte a este recurso:

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Rápida implementação da SAP

Entre em operação com a funcionalidade de gestão de tesouraria da SAP em poucas semanas, com nossas soluções de rápida implementação. Estes pacotes pré-configurados de software e serviço podem ajudar a controlar processos complexos de gestão de fluxo de caixa, liquidez e riscos.

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Adote e atualize rapidamente as soluções da SAP

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A economia digital está causando impacto significativo nos clientes da SAP e exigindo novos arranjos para a evolução dos negócios, liberação de todo o valor comercial e garantia da continuidade empresarial. O SAP Digital Business Services alia negócios e TI para ajudá-lo a reinventar sua empresa usando nossa estrutura de negócios digitais.

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