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Gestão de tesouraria 

Supra suas necessidades específicas de gestão de tesouraria

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Acompanhe as constantes mudanças nas necessidades com recursos de gestão de caixa confiável e flexível

Adapte os processos de gestão de caixa para acompanhar as rápidas mudanças à medida que os departamentos de tesouraria tornam-se mais estreitamente envolvidos nas atividades comerciais.

Otimize a gestão de tesouraria com ferramentas preditivas e dados

Assegure que sua tesouraria está aproveitando ao máximo Big Data para aprimorar as previsões financeiras e de negócios e mitigar a exposição ao risco nos mercados mundiais.

Amplie o controle sobre a tesouraria de sua empresa na economia digital

Tome decisões imediatas com melhor embasamento, fornecendo uma única versão da verdade para todas as informações financeiras, funções analíticas de dados em tempo real, além de previsões e simulações.

Escolha seu software da SAP para gestão de tesouraria

SAP Treasury and Risk Management

Otimize todos os aspectos da função de tesouraria, incluindo gestão de caixa e liquidez, pagamentos e comunicações com bancos, gestão de dívidas e investimentos e gerenciamento de riscos financeiros com o SAP Treasury and Risk Management e o SAP S/4HANA Finance.

  • Implementação em nuvem, on-premise ou híbrida
  • Portfólio integrado que abrange todos os processos de tesouraria 
  • Funções analíticas avançadas em tempo real        
  • Integração total dos processos financeiros        

SAP Cash Management

Integre perfeitamente os dados de várias fontes em uma única plataforma e analise as posições de caixa por país, moeda, empresa ou banco para garantir o acesso em tempo real a informações precisas usando o aplicativo SAP Cash Management .

  • Implementação em nuvem, on-premise ou híbrida
  • Visibilidade do caixa global em tempo real   
  • Previsões de liquidez confiáveis
  • Melhore o fluxo de caixa e a transparência do capital de giro
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Gestão de caixa interna

Crie um banco virtual para gerenciar os pagamentos internos com eficiência usando o aplicativo SAP In-House Cash. Administre internamente os pagamentos intragrupo para minimizar o risco de confiar pagamentos essenciais a terceiros. Tenha o controle necessário dos bancos internos que gerenciam seus pagamentos.

  • Implementação em nuvem, on-premise ou híbrida
  • Suporte a operações bancárias comerciais
  • Gestão de relacionamentos com bancos externos
  • Capital de giro concentrado    

Geração de relatórios do repositório de transações

Total visibilidade e controle da geração de relatórios do repositório de transações, usando uma única plataforma dedicada. Facilite o compliance com as exigências de relatórios referentes a contratos de derivativos da Europa, transformando dados comerciais em dados em conformidade com EMIR para o REGIS-TR e enviando os dados, conforme necessário.

  • Implementação em nuvem
  • Compliance com EMIR   
  • Coleta e transformação de dados automatizadas
  • Monitoramento de dados pré-relatório

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Confira os fatos

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de redução nos custos de gestão de tesouraria/caixa.

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de redução no custo de capital.

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Comece sua jornada rumo à transformação digital

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Controle a tesouraria de sua empresa na economia digital

Vença os desafios empresariais, mantenha o compliance com as regulamentações e assuma um papel mais estratégico para levar sua empresa ao sucesso na economia digital, usando soluções automatizadas, ágeis e seguras para gerenciar tesouraria e riscos.

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Robert Banther
Manager of Financial Supply Chain, Solutions Marketing, SAP Ariba solutions

A oportunidade de capital de giro que você precisa avaliar agora

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Uwe Erdtmann
Head of Product Marketing for SAP Treasury and Risk Management

Tesoureiros passam dificuldades com o fluxo de informações

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Babak Ghoreyshi
Solution Manager
SAP

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As complexas operações de gestão de caixa, tesouraria e finanças criaram uma responsabilidade que só mesmo as tecnologias de última geração podem administrar.

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