AUTONOMOUS FINANCE
Cash- und Treasury-Assistent
Optimieren und steuern Sie die Liquidität durch intelligente Positionierung, Prognosen und Bankeinblicke, um Risiken vorzubeugen und den Geschäftsbetrieb zu finanzieren.
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Überblick
Der Cash- und Treasury-Assistent überwacht interne Finanzierungspositionen wie auch Bedarfe zur Senkung externer Finanzierungskosten, zeigt Möglichkeiten zur Optimierung von Bankgebühren und der Verteilung des Geschäftsvolumens auf Banken auf und schlägt Geldtransfers zwischen Bankkonten vor. Der sich daraus ergebende verbesserte Zinsertrag und die geringeren Finanzierungskosten unterstützen Treasury-Abteilungen bei Wachstumsinitiativen.
Aufgaben, bei denen dieser Assistent Sie unterstützt:
Tagesfinanzstatus
- Scannen des Tagesfinanzstatus, um Risiken zu erkennen
- Vermeidung von Störungen im Geschäftsablauf
Transparente Einblicke in die Barmittel
- Klassifizierung freier und nicht freier Cashflows
- Reduzierung der manuellen Klassifizierung
Bankbeziehung
- Transparenz bezüglich Liquidität, Kredit und Kosten
Vorausschauende Prognostik
- Vorhersagen zum Cashflow-Zeitpunkt
- Verbesserung der Entscheidungsfindung bezüglich Liquidität
Liquiditätsprognose
- Vorhersagen bezüglich des Tagesfinanzstatus
- Erkennung von Unterdeckungen und Finanzierungsbedarfen
Anwendungsfälle für diesen Assistenten (Beispiele):
- Liquiditätsüberwachung in Echtzeit über globale Entitäten und Banken hinweg
- Frühzeitiges Erkennen von Finanzierungslücken und Ballungsrisiken
- Automatisierte Cashflow-Prognose
- Optimierung der Zuweisung von nicht genutzten Barmitteln und nicht genutztem Kapital
- Optimierung der Bankbeziehung und des Kostenmanagements
- Unterstützung bei der Entscheidungsfindung bezüglich Investitionen und Kreditaufnahme durch Vorhersage des Finanzstatus
- Automatisierung der Konsolidierung von Barmitteln
- Schnellere Reaktionen bei Liquiditätsengpässen
Vorteile
Transparenz über den Liquiditätsstatus
Mithilfe der automatisierten Konsolidierung erhalten Sie umgehend eine einheitliche Übersicht der Barmittel, und zwar entitäts-, banken- und währungsübergreifend.
Proaktive Risikoerkennung
Erkennen Sie Überziehungen, Finanzierungslücken und Konzentrationsrisiken, bevor sie sich negativ auf den Betrieb auswirken.
Intelligente Prognosen
Prognostizieren Sie den Cashflow-Zeitpunkt basierend auf dem tatsächlichen Zahlungsverhalten.
Intelligentere Kapitalzuweisung
Ermitteln Sie nicht genutzte Barmittel und erhalten Sie Überweisungsvorschläge, um die Erträge zu maximieren.
Vollständige Kontrolle über Bankbeziehungen
Erhalten Sie Einblick in Kredite, Kosten und Abhängigkeiten zwischen Bankpartnern.
Von diesem Assistenten verwendete Agenten
Durch die Nutzung des Assistenten für das Liquiditätsmanagement können Sie spezialisierte KI-Agenten aufeinander abgestimmt zum Einsatz bringen. Hierzu zählen Joule Agents, die das Prozess-Know-how von SAP anwenden, wie auch individuell erstellte Agenten.
Agent für den Tagesfinanzstatus
Scannt fortlaufend den Status, um Konzentrationsrisiken zu erkennen, Überziehungen zu verhindern und ungenutzte Barmittel zu ermitteln.
Agent für Bankbeziehungen
Sorgt für vollständige Transparenz aller Bankpartner, um Beziehungen zu optimieren, Kosten zu senken und Risiken zu steuern.
Agent für die Treasury-Finanzierung
Sorgt für Transparenz und Kontrolle über den Treasury-Finanzierungsstatus und Finanzierungsbedarfe.
Weitere Assistenten für das Finanzmanagement
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Assistent für die Kreditorenbuchhaltung
Beheben Sie Zahlungsausnahmen, stimmen Sie Kreditoren ab und wandeln Sie die Kreditorenbuchhaltung in eine selbstoptimierende Funktion um.
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Assistent für die Debitorenbuchhaltung
Bereiten Sie Inkasso-Anrufe vor, automatisieren Sie die Lösung von Klärungsfällen und erhalten Sie eine 360-Grad-Sicht auf den Kunden, um Zahlungseingänge zu beschleunigen.
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Finanzabschlussassistent
Optimieren Sie den Finanzabschluss mit intelligenter Automatisierung, die die Ausführung vereinfacht und die Abschlussvorgänge skaliert.
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Bringen Sie Ihr Cash und Treasury voran
Demotermin vereinbaren
Erfahren Sie mehr und gewinnen Sie einen detaillierten Einblick, wie intelligente Systeme Aufgaben in Ihrem gesamten Unternehmen übernehmen können.
Autonomous Finance kennenlernen
Erfahren Sie, wie integrierte KI über alle Finanzlösungen hinweg den Geschäftswert und die Effizienz der betrieblichen Abläufe steigert – mit Joule als zentralem Element.