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Bild einer Frau, die am Computer arbeitet

Umlaufvermögen, Treasury and Risk Management

Meistern Sie die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen mit vernetztem, intelligentem Treasury-Management in Echtzeit.

Echtzeittransparenz über Barmittel, verbesserte Liquidität und Risikominderung

Optimieren Sie Ihr Umlaufvermögen und automatisieren Sie Ihre Abläufe mit den integrierten Treasury-Management-Lösungen von SAP.

Barmittel, Liquidität und Umlaufvermögen optimieren

Vertrauen spielt bei der Optimierung von mit Bankdienstleistungen einhergehenden Kosten, bei der Planung zukünftiger Cashflows und bei der langfristigen Unterstützung von Treasury-Vorgängen eine entscheidende Rolle. SAP-Lösungen bieten Echtzeitzugriff auf globale Bankguthaben und ermöglichen eine zentralisierte Verwaltung von Bankkonten sowie umfassende Kontrollen für die Eröffnung und Auflösung von Konten sowie die Verwaltung von Bevollmächtigten.

Zahlungsverkehr und Bankkommunikation optimieren

Wenn Ihr Unternehmen wächst, werden auch Ihre Zahlungsprozesse komplexer. Durch die Vereinfachung und Zentralisierung unternehmensweiter Zahlungsvorgänge mit den Lösungen von SAP können Sie das Betrugsrisiko mindern, die Transparenz über Banken und Finanzinstitute hinweg erhöhen und Workflows durchgängig automatisieren.

Sicher investieren und finanzielle Risiken mindern

Die richtigen Tools sind entscheidend, um intelligente Investitionen zu tätigen, Anlagen effektiv einzusetzen, finanzielle Risiken zu mindern und Vorschriften einzuhalten. SAP-Lösungen erfüllen diese Anforderungen, indem sie Ihnen dabei helfen, Finanzinstrumente zu automatisieren, den Schweregrad von Bedrohungen zu simulieren und schnell auf Änderungen bei Risikopositionen, Rohstoffpreisen und Währungskursen zu reagieren.

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SAP kauft Taulia

SAP und Taulia optimieren das Working Capital Management

Entdecken Sie die Lösungen für das Umlaufvermögen, Treasury Management und Risikomanagement von SAP

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Management von Finanzrisiken

Überwachen Sie Risikopositionen, Rohstoffpreisänderungen und Währungsumrechnungskurse, um konforme Hedge-Accounting-Strategien mit einem vollständigen Prüfpfad zu entwickeln und das Risiko zu begrenzen. 

Fremdkapital- und Investitionsmanagement 

Gewinnen Sie Einblicke in die verfügbaren Barmittel, balancieren Sie Risiko und Rendite aus und automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, während Sie alle Investitionen überwachen, um sich vor Risiken zu schützen. 

App-Erweiterungen und maschinelles Lernen

Erweitern Sie Ihre Treasury-Funktionen durch Standard-SAP- und partnerunterstützte Anwendungen auf der SAP Extension Suite.

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Zahlungsverkehr und Bankkommunikation

Stellen Sie eine direkte Verbindung zu Banken und Finanzinstituten über einen digitalen Multibank-Kanal mit integrierter SWIFT-Technologie her.

Cash- und Liquiditätsmanagement

Reduzieren Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Beschaffung von Daten zu den Barbeständen, ermitteln Sie den Barmittelbedarf in Sekundenschnelle und stoßen Sie alle notwendigen Aktionen sofort aus der Anwendung heraus an. 

Inhouse-Cash-Kontrolle

Bewältigen Sie die Herausforderungen, die mit der Verwaltung von fragmentierten Barbeständen und Zahlungsprozessen verbunden sind, indem Sie Ihre Treasury-Experten stärken.

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Zentralisierte Zahlungsvorgänge

Erhöhen Sie Transaktionsgeschwindigkeit, Genauigkeit, Durchsatz und Zuverlässigkeit – mit der Eingangs- und Ausgangsverwaltung für Transaktionen und Daten.

Umfassende Zahlungstransparenz

Senken Sie die Kosten für die Zahlungsabwicklung – durch Zugriff auf den Echtzeitstatus von Message Queuing und Verrechnungen sowie exakte Liquiditätsprognosen.

Reibungslose, sichere und kosteneffiziente Zahlungen

Senken Sie das operative Risiko, indem Sie die Prozessintegration mit einer konfigurierbaren, regelbasierten Weiterleitung von Zahlungsnachrichten unterstützen.

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Verbindung von Unternehmen mit Finanzinstituten

Richten Sie einen digitalen Multi-Bank-Kanal zwischen Ihrem ERP-System und Ihren Banken ein, der eingebettete EBICS- und SWIFT-Konnektivität bietet.

Mehr Kontrolle, Effizienz und Transparenz

Verbessern und vereinfachen Sie Ihre Treasury-Operationen, indem Sie den Zahlungsstatus und die Cash-Positionen automatisch in Ihrem ERP-System aktualisieren.

Höhere Zuverlässigkeit Ihres Bankennetzwerks

Automatisieren Sie manuelle, fehleranfällige Vorgänge im Hinblick auf die Ausführung und Abstimmung von Zahlungen, Anwendungen für die Auftragsabwicklung und Auftragserfassungsbelegen.

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Skonti

Nutzen Sie Rabatte, um spürbare Einsparungen im Betriebsergebnis zu erzielen, die Rentabilität zu steigern und risikofreie Renditen zu erzielen.

Steuerung der Bereitstellung von Drittmitteln

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Cashflow, indem Sie Programme entwickeln, die die Liquiditätsziele der verschiedenen Parteien erfüllen und die Lieferantenbeziehungen verbessern.

Erschwingliche Forderungsfinanzierung

Nutzen Sie Wachstumschancen, verbessern Sie Ihre Bilanz und optimieren Sie die Liquidität, indem Sie die in Ihren Forderungen gebundenen Barmittel freisetzen.

Barmittel sichern

Erhöhen Sie die Flexibilität der Supply Chain, indem Sie die Lieferzeiten für Waren im Transit verkürzen und die Skalierung bei der Verwaltung von Bestand und Nachfrage optimieren.

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Schnelle, optimierte Einrichtung

Mit einem vereinfachten Ansatz für das Onboarding von SAP Market Rates Management sind Sie in wenigen Minuten startklar.

Vermeidung separater Verträge

Nutzen Sie Daten direkt von führenden Anbietern mit ausgewählten Produkt-Editionen – ohne separaten Vertrag.

Tägliche Importprozesse automatisieren

Importieren Sie tägliche Marktkurse automatisch von Ihrem gewählten Anbieter oder aus Ihrer eigenen Datenquelle.

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Besuchen Sie uns in Wien

EuroFinance International Treasury Management
21.–23. September 2022

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