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Soluciones de gestión de tesorería y riesgos financieros

Gestione su tesorería: Información estratégica y control sobre procesos complejos para manejar efectivo, liquidez y riesgos

Gestione el efectivo, los pagos, la liquidez, el riesgo y el cumplimiento regulatorio mientras integra la generación de informes financieros con el software de SAP. Simplificando el capital de trabajo, la gestión de riesgos y el cumplimiento regulatorio, los gerentes de tesorería pueden obtener transparencia y control completos sobre actividades interrelacionadas y automatizar procesos críticos. El control sobre estas demandas complejas ayuda a los departamentos de tesorería a asegurar la liquidez adecuada para dirigir el crecimiento y la innovación mientras evitan la exposición a riesgos financieros crecientes.

Vea cómo puede simplificar y automatizar operaciones de efectivo cotidianas

Más información

Funcionalidades de la solución

Funcionalidades incluidas

Pagos y comunicaciones bancarias

Reduzca las tasas y los costos de préstamos mejorando los pagos y las comunicaciones bancarias

Optimice, controle y mejore la transparencia de los pagos de su negocio y las comunicaciones bancarias. Las soluciones de SAP pueden ayudarlo a:

  • Optimizar los procesos de enrutamiento y aprobación con flujos de trabajo de pago automatizados
  • Asegurar las aprobaciones y la documentación adecuadas con flujos de trabajo basados en reglas
  • Automatizar la conciliación entre el banco y los libros contables para brindar balances de efectivo en tiempo real.
  • Reducir la confianza en los bancos y la necesidad de transferir efectivo a regiones
  • Reducir las tasas bancarias, los costos de préstamos y las solicitudes de préstamos innecesarias
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Gestión de efectivo y liquidez

Obtenga información estratégica en tiempo real sobre la gestión global de efectivo y liquidez

Proyecte y gestione la salud financiera de su negocio accediendo a fuentes y datos de gestión de efectivo y liquidez de múltiples sistemas. Las soluciones de SAP pueden ayudarlo a:

  • Acceder a información en tiempo real sobre saldos bancarios globales
  • Obtener mayor transparencia en el flujo de efectivo global
  • Gestionar las cuentas bancarias centralmente
  • Mejorar procesos para transferir efectivo a operaciones en todo el mundo de manera oportuna
  • Automatizar la gestión de efectivo y liquidez para reducir la demanda de efectivo, las tasas bancarias y los costos de préstamos
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Gestión de la deuda y la inversión

Estrategias que llevaron a las mejores tasas de préstamos y menores costos de inversión

Con el software de SAP, usted puede emplear estrategias de deuda e inversión que optimicen la estructura de capital al equilibrar las compensaciones de deuda frente al capital y los retornos. Esto le permite obtener tasas competitivas sobre la financiación de deudas a corto plazo. También puede generar informes de cumplimiento financiero a través de la publicación automatizada de transacciones y la generación de informes de situación. Obteniendo información estratégica a tiempo sobre el efectivo disponible, se pueden maximizar los retornos de la inversión. Y eso se traduce en mayores ganancias y en un crecimiento más rápido.

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Gestión de riesgo financiero

Activos y flujos de efectivo protegidos de riesgos financieros

El software de SAP le permite evaluar con precisión los riesgos financieros y gestionar el mercado sobre la base de esos riesgos. Puede modelar la gravedad de los riesgos bajo una diversidad de escenarios para obtener información estratégica en tiempo real sobre una variedad de posiciones de riesgo. Como resultado, puede desarrollar estrategias de ventaja eficientes de acuerdo con las normas contables U.S.-GAAP e IFRS. Y eso se traduce en una menor exposición a cuestiones de solvencia e incumplimiento de los mandatos de la generación de informes.

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Gestión de riesgos de mercancías

Riesgos identificados, calificados y mitigados asociados a la volatilidad de los precios de los commodities

El software de gestión de riesgo de mercancías de SAP le permite identificar, cuantificar y mitigar la exposición al precio de las mercancías y al riesgo de cambio de divisas. Las analíticas sólidas brindan visiones sobre las posiciones de riesgo, los cálculos de marca para el mercado y el valor en riesgo –lo que lo ayuda a navegar por los procesos de compra y venta de mercancías–. Creando y actualizando posiciones de riesgo de las mercancías en tiempo real, el software monitorea y reduce los riesgos de precio que surgen como resultado de las operaciones de negocio centrales con cobertura adecuada.

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Obtenga más información estratégica y control sobre procesos complejos para gestionar efectivo, liquidez y riesgos con las soluciones de las mejores prácticas y la implementación de soluciones simplificadas.

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