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Treasury- und Finanzrisikomanagement

Mehr Kontrolle über das Treasury-Management und maximale Transparenz von Cashflow, Liquidität und Risiken.

Mit unserer Treasury- und Cash-Management-Software steuern Sie effizient Ihren Cashflow, Ihre Zahlungen, Liquidität und Risiken. Diese Finanzlösungen verschaffen Ihnen Echtzeit-Einblicke in Wechselkurse und Ihr Umlaufvermögen und unterstützen Sie bei der Automatisierung von Treasury-Abläufen und den damit verbundenen Aktivitäten. Sie optimieren Ihre Cashflow-Prognosen, sorgen für angemessene Liquidität, verbessern das Finanzrisikomanagement und halten die internationalen Vorschriften der Rechnungslegung ein.

Erfahren Sie, wie Sie Routineaufgaben im Cash Management automatisieren können

Treasury-Abläufe weltweit einfach überblicken

Für die Optimierung des Umlaufvermögens und eine wirksame Steuerung des Cashflows brauchen Treasury-Teams minutenaktuelle Einblicke in die Barpositionen. SAP S/4HANA Finance liefert Cashflow-Informationen in Echtzeit und zeigt die finanziellen Risiken aller Geschäftsbereiche, damit Sie hinreichend Liquidität für weiteres Unternehmenswachstum bereitstellen können.

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Einblicke in den Treasury-Wandel

Gewinnen Sie einen Einblick in die Herausforderungen heutiger Treasury-Abteilungen und lesen Sie in dieser zukunftsorientierten Studie, wie Sie proaktiv auf die Auswirkungen des Wandels reagieren können. Sie wurde verfasst von BNP Paribas, der European Association of Corporate Treasurers (EACT), PwC und SAP.

Neun Trends prägen die Zukunft im Finanzwesen

CFO Research befragte über 1.500 Finanzexperten zu den Veränderungen ihres Berufsbildes in der digitalen Wirtschaft. Lesen Sie die Studie über die neun Trends, die die Zukunft im Finanzwesen beeinflussen und mit welchen fünf Aktionen eine gute Vorbereitung erfolgen kann.

Was spricht für ein Cash-Management der nächsten Generation?

Laut CFO Research werden ein effektives Cash-Management und aussagekräftige Prognosen immer schwieriger. Erfahren Sie, warum dies so ist. Informieren Sie sich über die nächste Generation von Treasury-Lösungen, die Echtzeit-Einblicke in den Tagesfinanzstatus und genaue Prognosen liefern.

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Kurz vorgestellt:
SAP S/4HANA Finance

SAP S/4HANA Finance macht Ihr Treasury-Management fit für das digitale Zeitalter. Die Software führt Daten aus mehreren Lösungen zusammen, sodass Sie Zahlungen, Ihre Bankkommunikation und die Finanz- und Preisrisiken effektiv steuern können und die finanzielle Gesundheit Ihres Unternehmens im Griff behalten.

Funktionen der Lösung

Funktionalitäten

Zahlungsverkehr und Bankenkommunikation

Zahlungsmanagement und Bankkommunikation verbessern

Straffen und steuern Sie die Prozesse des Zahlungsmanagements und der Bankkommunikation präzise und schaffen Sie mehr Transparenz, damit Sie Ihre Gebühren- und Kreditkosten senken können.

  • Vereinfachen Sie die Weiterleitungs- und Genehmigungsprozesse mit automatisierten Zahlungs-Workflows.
  • Ordnungsgemäße Genehmigungen und Dokumentationen mit regelbasierten Workflows sicherstellen
  • Die Kontenabstimmung automatisieren und den Liquiditätsstatus in Echtzeit abrufen
  • Die Abhängigkeit von Banken und die Notwendigkeit des Mitteltransfers an regionale Niederlassungen reduzieren
  • Reduzieren Sie die Ausgaben für Bankgebühren, senken Sie Ihre Finanzierungskosten und vermeiden Sie unnötige Kreditaufnahmen.


Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen mit diesen Funktionen:

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Cash- und Liquiditätsmanagement

Globales Cash- und Liquiditätsmanagement mit Echtzeit-Einblicken

Führen Sie die Cash- und Liquiditätsdaten aus mehreren Lösungen zusammen, damit Sie Ihre Geschäftsentwicklung besser prognostizieren und die finanzielle Gesundheit Ihres Unternehmens sichern.

  • Greifen Sie weltweit in Echtzeit auf Ihre Banksalden zu.
  • Verschaffen Sie sich mehr Transparenz über den Cashflow.
  • Verwalten Sie Ihre Bankkonten zentral.
  • Beschleunigen Sie die Bartransfers an Ihre weltweiten Niederlassungen.
  • Das Cash- und Liquiditätsmanagement automatisieren und den Barmittelbedarf, die Bankgebühren und die Finanzierungskosten senken


Erfahren Sie mehr über unsere zugehörigen Lösungen.

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Fremdfinanzierung und Investitionen

Implementierung von Strategien zur Senkung von Sollzinsen und Investitionskosten für profitables Wachstum

Optimieren Sie Ihre Kapitalstruktur und sichern Sie sich günstige Zinssätze bei kurzfristigen Fremdfinanzierungen, indem Sie die gegenläufigen Abhängigkeiten zwischen Verschuldung und Eigenkapital, Risiken und Renditen ausbalancieren.

  • Automatisieren Sie Ihre Transaktionsbuchungen und das Bestandsreporting.
  • Erstellen Sie Ihre Finanz-Compliance-Berichte schneller.
  • Gewinnen Sie zeitnahe Einblicke in Ihre Barmittelbestände, damit Sie Ihren ROI maximieren können.


Erfahren Sie mehr über unsere zugehörigen Lösungen.

SAP S/4HANA

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Finanzrisikomanagement

Schutz von Vermögenswerten und Zahlungsströmen vor finanziellen Risiken

Mindern Sie Ihre finanziellen Risiken durch genaue Analysen, sodass Sie sich sicher auf dem Markt bewegen und Liquiditätsprobleme vermeiden können.

  • Bewerten Sie das Ausmaß von Risiken anhand unterschiedlicher Szenarios.
  • Verschaffen Sie sich Echtzeit-Einblicke in Risikopositionen.
  • Entwickeln Sie wirksame Absicherungsstrategien, die die Standards US-GAAP und IFRS erfüllen.

Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen mit diesen Funktionen:
 
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Rohstoffrisikomanagement

Wirksames Commodity-Risikomanagement

Identifizieren, quantifizieren und mindern Sie Ihre Währungs- und Rohstoffpreisrisiken und optimieren Sie die Rohstoffbeschaffungs- und -vertriebsprozesse.

  • Gewinnen Sie analytische Einblicke in Ihre Risikopositionen, Marktpreisbewertungen und Ihren Value-at-Risk.
  • erfolgen das Anlegen und die Aktualisierung von Rohstoffrisikopositionen in Echtzeit.
  • Überwachen Sie die Preisrisiken in Ihrem Kerngeschäft und mindern Sie sie mit geeigneten Absicherungsmaßnahmen.


Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen mit diesen Funktionen:

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Schnell betriebsbereit

Mit unseren Rapid-Deployment-Lösungen sind Ihre Funktionen für das Treasury-Management in nur wenigen Wochen einsatzbereit. Die vorkonfigurierten Software- und Servicepakete vereinfachen es Ihnen, mehr Transparenz und Kontrolle in die komplexen Prozesse des Cashflow-, Liquiditäts- und Risikomanagements zu bringen.

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Schnelle Einführung und Wartung von SAP-Lösungen

Nutzen Sie unsere Support-Angebote für die effiziente Implementierung und den zielführenden Einsatz Ihrer SAP-Lösungen  und profitieren Sie von neuen Technologien. Wir bieten umfassende Support-Services –  von Basisservices über strategischen Support bis hin zu gemeinsamer Innovation.

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SAP Digital Business Services

Die digitale Wirtschaft hat tiefgreifende Auswirkungen auf SAP-Kunden. Sie erfordert einen neuen Grad der Koordinierung, wenn Unternehmen sich weiterentwickeln, den vollen Geschäftsnutzen erschließen und einen unterbrechungsfreien Geschäftsbetrieb gewährleisten wollen. SAP Digital Business Services geht mit Ihnen diese neuen Wege, bringt Geschäft und IT einander näher und unterstützt die auf einem digitalen Geschäftsmodell beruhenden Geschäftsabläufe.

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