20. Liquide Mittel
Der Posten Liquide Mittel setzt sich wie folgt zusammen:
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2004 |
2003 |
| Tsd. € |
Tsd. € |
| Schecks, Kassenbestände, Guthaben bei Banken |
458.909 |
326.305 |
| Geldanlagen mit Ursprungslaufzeiten unter 3 Monaten |
1.054.226 |
658.090 |
| Zahlungsmittel mit Ursprungslaufzeiten bis zu 3 Monaten |
1.513.135 |
984.395 |
Geldanlagen mit einer Ursprungslaufzeit
von 3 Monaten bis zu einem Jahr |
546.272 |
588.472 |
| Geldanlagen mit Ursprungslaufzeiten über einem Jahr |
1.137.135 |
448.784 |
| Zweckgebundene Mittel mit einer Ursprungslaufzeit über einem Jahr |
0 |
74.305 |
|
3.196.542 |
2.095.956 |
Liquide Mittel mit Ursprungslaufzeiten über einem Jahr sind in der Bilanz als langfristig klassifiziert.
Zur Sicherung der Verpflichtungen der SAP aus einem Operating-Leasing-Verhältnis über ein Bürogebäude der SAP Properties, Inc. ("SAP Properties") mit einem Finanzinstitut waren bis Mitte 2004 bestimmte liquide Mittel mit einer Verwendungsbeschränkung belegt. Siehe Textziffer (30).
Im Geschäftsjahr 2004 wurden kurzfristige auktionsbasierte Geldmarktpapiere von den Geldanlagen mit Ursprungslaufzeiten unter drei Monaten in die Geldanlagen mit Ursprungslaufzeiten von drei Monaten bis zu einem Jahr oder Geldanlagen mit Ursprungslaufzeiten über einem Jahr umgegliedert. Die entsprechenden Vorjahresangaben in der Konzernkapitalflussrechnung sowie im Anhang wurden an die geänderte Zuordnung angepasst. Diese Anpassungen haben keinen Einfluss auf den Gesamtbestand an liquiden Mitteln, die Bilanzsumme, das Konzernergebnis und den Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit. Die Effekte der Anpassungen auf die Vorjahre stellen sich wie folgt dar:
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