SAP Business One

Bankovní operace

Přijaté platby
S touto funkcí vám řešení pomůže zaznamenat všechny příchozí platby - šeky, platby kreditní kartou, hotovost a bankovní transakce. Pro zjednodušení procesu placení také můžete přiřadit platby k otevřeným fakturám. Jakmile vytvoříte platbu, je hlavní kniha automaticky aktualizována.
Odchozí platby
Funkce odchozích plateb vám dovolí definovat platbu dodavatelům. Můžete přiřadit platbu otevřené faktuře dodavatele, stejně tak jako iniciovat automatické vystavení šeku dodavateli.
Hromadné platby
Tato funkce vám ušetří čas při výběru plateb dodavatelům, kteří musí být zaplaceni najednou podle uživatelem zadaných kritérií, jako jsou termín splatnosti na faktuře, termín splatnosti slevy a tak dále. Jakmile je seznam kompletní všichni vybraní dodavatelé budou náležitě proplaceni.
Správa šeků
Můžete spravovat veškeré údaje spojené s evidencí šeků, včetně schvalování či rušení jednotlivých šeků.
Správa kreditních karet
Můžete spravovat veškeré údaje spojené s evidencí plateb kreditními kartami, včetně schvalování či rušení jednotlivých plateb.
Párování plateb
Řešení podporuje efektivní párování otevřených položek včetně automatického párování. Můžete mezi sebou párovat kreditní a debetní transakce a to jak v saldu obchodních partnerů, tak i na libovolném účtě.
Wizard pro párování
Tento nástroj SAP Business One může ušetřit vašim účetním hodiny nebo dny práce. Jakmile jednou definujete parametry pro párování, řešení použije složité algoritmy k automatickému výpočtu správného párování.