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Soluções de gestão de liquidez intraday

Otimize operações de financiamento e gestão de liquidez intraday, permita o compliance de liquidez e reduza o risco de crédito

Gerencie posições de caixa intraday e de curto prazo e de garantia em todas as contas, em tempo real. Com o software da SAP, você pode consolidar informações de caixa e garantia a partir de fontes internas e externas durante o dia, e conciliar os fluxos reais com os fluxos previstos. Nosso software fornece informações completas e precisas de posições e recursos de previsão para que você possa controlar saídas de pagamento, otimizar o buffer de liquidez, reduzir o risco de crédito e permitir o compliance regulamentar.

Recursos da solução

Saiba mais sobre os recursos de software da SAP:

Gestão do fluxo de caixa

Controle operações de gestão de caixa e financiamento de liquidez intraday

Automatize a consolidação de eventos de fluxo de caixa a partir de fontes internas e externas e monitore as posições de caixa intraday em tempo real para moedas, locais, canais e linhas de negócios. Com o software da SAP, você pode:

  • Reduzir custos de financiamento e riscos operacionais
  • Melhorar o controle dos processos de liquidez intraday
  • Obter dados de posição e de fluxo de caixa cronometrados de histórico, intraday e futuros
  • Aproveitar funcionalidade operacional, regulatória, gerencial, de relatórios de risco e funções analíticas
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Controle do fluxo de pagamento

Reduza custos de financiamento e riscos de crédito intraday, otimizando liberações de pagamento

Reduza o buffer de liquidez intraday e mitigue o risco de crédito com soluções de controle de fluxo de pagamento da SAP. Com o software da SAP, você pode:

  • Gerenciar e otimizar decisões de liberação de pagamento com controles de liquidez geral de banco, exposição de cliente e contraparte, linhas de crédito e limites e outros parâmetros de compensação
  • Agendar e sequenciar fluxos de saída
  • Alterar prioridades, tempos de liberação e canais
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Gestão de garantias

Obtenha uma visão em tempo real das garantias de liquidação e financiamento intraday

Melhore a gestão de garantias para controle de financiamento e liquidez intraday. O software da SAP automatiza a consolidação de dados de garantia de fontes internas e externas, em tempo real, e pode acionar a mobilização de garantia em determinados canais. Com o software da SAP, você pode:

  • Monitorar posições de garantia em moedas, locais, linhas de negócio e entidades, bem como em canais de depósito e de liquidação
  • Obter uma visão centrada na liquidez do conjunto de garantias com atributos como hablitação e avaliação de crédito
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